SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Podole osiągnęła 2 623 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 619 019 zł. Pozostałe przychody to 4379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 914 929 zł.
Zysk netto wyniósł 704 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 623 398 zł w 2023 roku.
• 1 368 092 zł w 2022 roku.
• 1 031 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 704 090 zł w 2023 roku.
• 233 195 zł w 2022 roku.
• 406 814 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podole wynosi 708 tys. zł.
EBITDA Podole wynosi 708 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 707 617 zł w
2023 roku.
• 253 696 zł w
2022 roku.
• 457 916 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podole wynosi 5 572 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 007 625 zł a 9 857 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 572 919 zł w 2023 roku.
• 2 324 398 zł w 2022 roku.
• 2 709 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podole wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 197
zł.
Koszty operacyjne Podole wyniosły 1 911 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 197 zł w 2023 roku
• 125 507 zł w 2022 roku
• 72 124 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podole wyniosła 1 499 711 zł.
a
ktywa trwałe to 149 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 349 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 343 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 711 zł w 2023 roku.
• 743 935 zł w 2022 roku.
• 672 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podole wyniosły 156 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 211 zł w 2023 roku
• 104 525 zł w 2022 roku
• 146 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podole wykazała przychody na poziomie 2 623 398 zł.
Organizacja zarobiła 711 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 704 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7845 zł w 2023 roku
• 24 859 zł w 2022 roku
• 39 594 zł w 2021 roku
Organizacja Podole wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziubińska Karolina (50% udziałów)
• Matysiak Wojciech (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 21.05.2021
była Dziubińska Karolina
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2016 do 02.08.2018:
• Dziubińska Karolina (33% udziałów)
• Janota Krzysztof (33% udziałów)
• Kinash Maksym (33% udziałów)