Przychody operacyjne wyniosły 873 344 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 181 929 zł.
Strata netto wyniosła 308 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 344 zł w 2023 roku.
• 1 261 206 zł w 2022 roku.
• 1 266 637 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 585 zł w 2023 roku.
• 65 172 zł w 2022 roku.
• 142 328 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wddm wynosi -304 tys. zł.
EBITDA Wddm wynosi -302 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -304 123 zł w
2023 roku.
• 71 776 zł w
2022 roku.
• 164 559 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -302 155 zł w
2023 roku.
• 71 776 zł w
2022 roku.
• 189 795 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wddm wynosi 1 289 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 774 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 289 881 zł w 2023 roku.
• 1 994 853 zł w 2022 roku.
• 2 258 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wddm wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 091
zł.
Koszty operacyjne Wddm wyniosły 1 177 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 091 zł w 2023 roku
• 248 955 zł w 2022 roku
• 217 935 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wddm wyniosła 1 493 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 493 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 493 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 493 206 zł w 2023 roku.
• 2 122 117 zł w 2022 roku.
• 1 857 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wddm wyniosły 549 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 493 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 671 zł w 2023 roku
• 930 967 zł w 2022 roku
• 731 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wddm wykazała przychody na poziomie 873 344 zł.
Organizacja zarobiła -308 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -308 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6604 zł w 2022 roku
• 14 345 zł w 2021 roku