"ENERGY SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000249074NIP
1181822768REGON
140399396
Podsumowanie
aktywa
5 mln
przychód
7,8 mln
zysk
93 tys.
wartość firmy
8,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ZABORÓWEK
Adres
UL. STOŁECZNA, 207
Kod pocztowy
05-083
Rejestracja
2006-01-13
Rozpoczęcie działalności
2006-01-18
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja "energy systems" osiągnęła 7 818 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 818 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 726 337 zł.
Zysk netto wyniósł 92 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 614 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 818 875 zł w 2022 roku.
• 6 228 402 zł w 2021 roku.
• 6 739 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 538 zł w 2022 roku.
• 69 122 zł w 2021 roku.
• 524 277 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "energy systems" wynosi 8 307 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
925 376 zł a 19 547 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 654 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 307 978 zł w 2022 roku.
• 7 084 596 zł w 2021 roku.
• 9 194 048 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "energy systems" wyniosła 5 003 210 zł.
a
ktywa trwałe to 2 610 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 393 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 003 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 633 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 369 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 003 210 zł w 2022 roku.
• 5 287 001 zł w 2021 roku.
• 5 013 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "energy systems" wyniosły 1 369 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 003 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 369 550 zł w 2022 roku
• 1 745 879 zł w 2021 roku
• 1 541 777 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "energy systems" wykazała przychody na poziomie 7 818 875 zł.
Organizacja zarobiła 110 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 825 zł w 2022 roku
• 5068 zł w 2021 roku
• 154 397 zł w 2020 roku
Organizacja "energy systems" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.