Organizacja Tele-art osiągnęła 6 138 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 138 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 349 595 zł.
Zysk netto wyniósł 788 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 069 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 138 571 zł w 2023 roku.
• 8 881 180 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 394 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 788 976 zł w 2023 roku.
• 885 689 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tele-art wynosi 8 508 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 749 zł a 15 346 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 254 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 508 034 zł w 2023 roku.
• 10 131 562 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tele-art wyniosła 2 531 330 zł.
a
ktywa trwałe to 547 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 983 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 531 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 679 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 265 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 531 330 zł w 2023 roku.
• 1 013 869 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tele-art wyniosły 851 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 531 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 851 664 zł w 2023 roku
• 123 179 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tele-art wykazała przychody na poziomie 6 138 571 zł.
Organizacja zarobiła 979 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 788 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 746 zł w 2023 roku
• 89 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tele-art wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pryk Adam
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Machoń Urszula
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest
Pryk Adam
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2021 do 17.01.2022
był Pryk Adam
kontrolując 95% udziałów.