Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZESTI FOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412806 NIP
5361910677 REGON
146019153

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

5,2 mln

zysk

218 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DĘBE

Adres

, 5G

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2012-02-28

Rozpoczęcie działalności

2012-02-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zesti fos osiągnęła 5 176 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 174 871 zł. Pozostałe przychody to 1489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 957 133 zł.

Zysk netto wyniósł 217 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 176 360 zł w 2023 roku.
• 4 607 317 zł w 2022 roku.
• 3 644 957 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 738 zł w 2023 roku.
• 199 115 zł w 2022 roku.
• 112 597 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3743575.05

147093.11

3923143.97

157918.22

2615702.32

163496.41

2175563.02

-336132.47

3644957.27

112597.24

4607317

199115

5176359.8

217737.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zesti fos wynosi 5 048 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 726 564 zł a 12 940 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 048 421 zł w 2023 roku.
• 4 431 266 zł w 2022 roku.
• 3 294 285 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

400888.98

3484978.12

9358937.63

522257.15

3769359.34

9807859.93

645735.13

3043522.31

6539255.8

1779852.37

5438907.55

413924.95

3294285.43

9112393.18

563261.25

4431265.92

11518292.5

726564.14

5048421.27

12940899.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zesti fos wyniosła 1 492 904 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 185 007 zł.

ktywa obrotowe to 1 307 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 492 904 zł.

apitał (fundusz) własny to 968 752 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 492 904 zł w 2023 roku.
• 1 588 611 zł w 2022 roku.
• 1 470 301 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1462270.09

1251436.95

1366673.27

678684.51

1470301.4

1588611

1492904.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1006

0.2752

0.0508

0.0393

0.1262

0.2268

0.0481

0.0403

0.1196

0.1899

0.07

0.0625

-0.4953

-0.7652

-0.1555

-0.1545

0.0766

0.204

0.0308

0.0309

0.1253

0.2651

0.0476

0.0432

0.1458

0.2248

0.0479

0.0421

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zesti fos wyniosły 524 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 492 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 152 zł w 2023 roku
• 837 596 zł w 2022 roku
• 918 401 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1462270.09

927751.45

0.6345

1251436.95

555094.09

0.4436

1366673.27

505693.1

0.37

678684.51

239381.81

0.3527

1470301.4

918401.46

0.6246

1588611

837596

0.5273

1492904.4

524152.22

0.3511

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zesti fos wykazała przychody na poziomie 5 176 360 zł.

Organizacja zarobiła 249 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 523 zł w 2023 roku
• 23 513 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

33078

30818

18214

23513

31523

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zesti fos wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.774193548387097

0.742268041237113

0.663865546218487

0.594771241830065

0.566929133858268

0.574948665297741

0.711974110032362

0.664462809917355

0.787692307692308

0.741092636579572

0.742821473158552

0.637010676156584

0.423658872077029

0.513821138211382

0.485370051635112

0.688010899182561

0.578363384188627

0.750330250990753

0.701342281879195

0.682080924855491

0.635754189944134

0.3831891223733

0.519823788546256

0.487767584097859

0.624384236453202

0.513681592039801

0.710109622411693

0.0466804979253112

0.659211927582535

0.54045643153527

0.352872215709261

0.147994467496542

0.132075471698113

0.0665110851808635

0.049469964664311

0.662835249042146

0.742156862745098

0.663793103448276

0.622826086956522

0.412596401028278

0.394385026737968

0.562770562770563

0.544759825327511

0.684643510054845

0.730769230769231

0.652650822669104

0.540041067761807

0.459976105137395

0.423412204234122

0.632548618219038

0.565217391304348

0.702702702702703

0.604783599088838

0.679113185530922

0.558086560364465

0.454861111111111

0.422402159244264

0.377622377622378

0.594002306805075

0.499416569428238

0.65792610250298

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2012

G Tomasz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

28.02.2012

M Jacek

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

G Tomasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

M Jacek

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Mielczarek Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.

Giska Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.

Podobne organizacje do ZESTI FOS

	Organizacja	Numer KRS
1	EPB SP. Z O.O.	0000419050
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH "USTEL"	0000192496
3	POLIMEX OPOLE SP. Z O.O.	0000293650
4	TRANS ELECTRO SP. Z O.O.	0000737022
5	GRODEXPERT SP. Z O.O.	0000801057
6	ENSTIG SP. Z O.O.	0000806320
7	BB LIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000808736
8	GPV SP. Z O.O.	0000482036
9	REDOR MARIAN DORSZEWSKI, DARIUSZ CHYLIŃSKI SP. Z O.O.	0000597601
10	FEBOS SP. Z O.O.	0000604578
11	ZIM INSTALACJE SP. Z O.O.	0000626736
12	NORDENERGO SP. Z O.O.	0000627244
13	TODOS TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000751972
14	TELFER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000237736
15	ECO-WAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000526009
16	TRAKCE - TOR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000241079
17	EMITO.TECH SP. Z O.O.	0000638977
18	R.M.TRANS SP. Z O.O.	0000655008
19	ELEKTRO-MI-TEL SP. Z O.O.	0000717856
20	LATROP SP. Z O.O.	0000879158
21	POLBUD SP. Z O.O.	0000843707
22	CUBEINFO SP. Z O.O.	0000364790
23	ELEKTROTECHNIKA STĘŻYCA SP. Z O.O. SP. K.	0000448351
24	VOLIT SP. Z O.O. SP. K.	0000673533
25	PBS OPTIC SP. Z O.O.	0000734645
26	SEGRICO EU SP. Z O.O.	0000468129
27	VOLTIMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000577946
28	MARKBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000704409
29	AD4C SP. Z O.O.	0000341006
30	ALP - TEL SP. Z O.O.	0000429179

ZESTI FOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412806 NIP 5361910677 REGON 146019153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZESTI FOS

ZESTI FOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412806 NIP
5361910677 REGON
146019153