ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000453993 NIP
7792412293 REGON
302376088

Podsumowanie

aktywa

40,4 mln

przychód

8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

15 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. WIERZBOWA, 84

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2013-03-08

Rozpoczęcie działalności

2013-03-08

Kapitał zakładowy

17422000,00 PLN

Strona www

www.fibrehost.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Obsługa IT|Zarządzanie infrastrukturą IT|Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych|Outsourcing IT

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zelda osiągnęła 8 005 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 729 525 zł. Pozostałe przychody to 276 430 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 963 344 zł.

Zysk netto wyniósł 1 766 180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 005 955 zł w 2024 roku.
• 5 282 729 zł w 2023 roku.
• 5 240 914 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 422 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 766 180 zł w 2024 roku.
• -1 303 800 zł w 2023 roku.
• -2 151 382 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

5082106.04

-1193990.34

4241656.98

-2464338.02

4531446.61

-1757529.15

4612619.52

-1407137.94

4732636.83

-665494.02

5240914.34

-2151382.11

5282729.38

-1303799.96

8005954.86

1766180.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zelda wynosi 14 975 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 572 994 zł a 24 726 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 975 018 zł w 2024 roku.
• 4 770 178 zł w 2023 roku.
• 5 720 151 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

11948690.06

45656636.6

9540137.17

35799284.52

8415183.39

28769167.92

7413945.21

23140616.16

6994836.24

20478640.08

5720151.33

13102285.85

4770178.05

13206823.45

2572993.65

14975017.89

24726523.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zelda wynosi 3,41 mln zł.

EBITDA Zelda wynosi 6,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 356 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 411 126 zł w 2024 roku.
• 381 416 zł w 2023 roku.
• 373 376 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 357 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 498 454 zł w 2024 roku.
• 3 597 889 zł w 2023 roku.
• 3 566 007 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

916734.45

3997501.87

-90574.42

3012971.8

149415.06

3271200.35

241648.81

3384978.52

283702.49

3445499.03

373375.69

3566007.37

381416.49

3597889.07

3411126.23

6498454.13

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zelda wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelda wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,33% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zelda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zelda wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 686 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 686 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 686 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 594 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

2282831.83

1789964.23

1438458.4

1157030.81

1023932

593655.58

332895.59

686131.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zelda wyniosły 4 318 398 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zelda wyniosła 40 358 328 zł.

ktywa trwałe to 38 631 243 zł.

ktywa obrotowe to 1 727 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 358 328 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 430 658 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 927 670 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 710 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 358 328 zł w 2024 roku.
• 47 484 322 zł w 2023 roku.
• 50 466 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

59332617.52

59075828.68

57110216.61

53943656.07

52650589.02

50466339.56

47484321.69

40358328.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.1

0.18

-0.23

-0.04

-0.28

-0.02

-0.58

-0.03

-0.24

0.03

-0.39

-0.03

-0.24

0.05

-0.31

-0.01

-0.13

0.06

-0.14

-0.04

-0.72

0.08

-0.41

-0.03

-0.78

0.08

-0.25

0.04

0.51

0.44

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zelda wyniosły 36 927 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 358 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 570 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 927 670 zł w 2024 roku
• 45 819 844 zł w 2023 roku
• 47 498 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Zadłużenie — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59332617.52

47918458.37

0.81

59075828.68

50126007.55

0.85

57110216.61

49917924.63

0.87

53943656.07

48158502.03

0.89

52650589.02

47530929

0.9

50466339.56

47498061.65

0.94

47484321.69

45819843.74

0.96

40358328.37

36927670.17

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zelda wykazała przychody na poziomie 8 005 955 zł.

Organizacja zarobiła 2 037 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 989 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 766 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 989 zł w 2024 roku
• 10 880 zł w 2023 roku
• 420 632 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

677898

707883

715471

740103

16889

420632

10880

270989

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zelda wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Wyniki na tle rynku — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01788

0.79624

0.97665

0.7264

0.1412

0.83669

0.26108

0.15161

0.97882

0.00701

0.75799

0.97666

0.73613

0.13483

0.21599

0.19143

0.07891

0.96741

0.01316

0.76023

0.97371

0.76642

0.10694

0.32481

0.18523

0.07692

0.97362

0.01102

0.77446

0.97395

0.78157

0.10661

0.44051

0.2138

0.09122

0.97171

0.02836

0.78404

0.97621

0.7931

0.1573

0.47724

0.24246

0.13912

0.72125

0.01167

0.76415

0.9725

0.84084

0.1036

0.52644

0.20172

0.05684

0.95225

0.01431

0.73404

0.97297

0.85879

0.10341

0.48124

0.18955

0.03943

0.61797

0.86779

0.78656

0.96096

0.83744

0.79409

0.92062

0.43636

0.71912

0.87947

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-34

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−1 mies. 17 dni 29-08-2022

2020

−2 mies. 28 dni 19-07-2021

2019

−3 mies. 2 dni 15-07-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZELDA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2013

06.03.2019

Zelda

Organizacja

wspólnik

06.03.2019

Zelda

Organizacja

reprezentacja

06.03.2019

Zelda

Organizacja

reprezentacja

08.03.2013

06.03.2019

Zelda

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do ZELDA

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBTOUCH SP. Z O.O. II S.K.A.	0000454019
2	PE2B SP. Z O.O.	0000503965
3	ŁUKTEL SP. Z O.O.	0000842894
4	FIBER-TECH SP. Z O.O.	0000892037
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000545710
6	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
7	MAX NET BAU SP. Z O.O.	0001052548
8	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
9	HTC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000495652
10	ANKA SP. Z O.O.	0000877060
11	AMTS SP. Z O.O.	0000538282
12	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
13	NEXATO SP. Z O.O.	0000540269
14	KARGOS SP. Z O.O.	0000922286
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH EL-INSTAL	0001100972
16	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000178215
17	ENERGO - SYSTEM - S.A. W UPADŁOŚCI	0000350970
18	CREATIVE POWER SP. Z O.O.	0000643741
19	ENERGIA-TIM SP. Z O.O.	0001044122
20	ZESTI FOS SP. Z O.O.	0000412806
21	POLLOPTIC SP. Z O.O.	0000815504
22	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
23	TETE SP. Z O.O.	0000931590
24	SENERGIA SP. Z O.O.	0000957007
25	IT-ENERGY SP. Z O.O.	0000381416
26	ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA SP. Z O.O.	0000036840
27	ASPINAKER SP. Z O.O. SP. K.	0000818284
28	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
29	AKJG TELEKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000583333
30	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636

ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000453993 NIP 7792412293 REGON 302376088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZELDA

ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000453993 NIP
7792412293 REGON
302376088