ZELDA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000453993

Podsumowanie

aktywa

47,5 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. WIERZBOWA, 84

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2013-03-08

Rozpoczęcie działalności

2013-03-08

Kapitał zakładowy

17422000,00 PLN

Strona www

www.fibrehost.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Opis

Obsługa IT
Zarządzanie infrastrukturą IT
Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
Outsourcing IT

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zelda osiągnęła 5 282 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 771 934 zł. Pozostałe przychody to 510 795 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 075 734 zł.

Strata netto wyniosła 1 303 800 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 282 729 zł w 2023 roku.
• 5 240 914 zł w 2022 roku.
• 4 732 637 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 303 800 zł w 2023 roku.
• -2 151 382 zł w 2022 roku.
• -665 494 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5082106.04

-1193990.34

4241656.98

-2464338.02

4531446.61

-1757529.15

4612619.52

-1407137.94

4732636.83

-665494.02

5240914.34

-2151382.11

5282729.38

-1303799.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zelda wynosi 381 tys. zł.

EBITDA Zelda wynosi 3,6 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 381 416 zł w 2023 roku.
• 373 376 zł w 2022 roku.
• 283 702 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 597 889 zł w 2023 roku.
• 3 566 007 zł w 2022 roku.
• 3 445 499 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zelda wynosi 4 770 178 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 206 823 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 196 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 770 178 zł w 2023 roku.
• 5 720 151 zł w 2022 roku.
• 6 994 836 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

11948690.06

45656636.6

0

9540137.17

35799284.52

0

8415183.39

28769167.92

0

7413945.21

23140616.16

0

6994836.24

20478640.08

0

5720151.33

13102285.85

0

4770178.05

13206823.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelda wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,02% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 1,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zelda wyniosły 4 390 518 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zelda wyniosła 47 484 322 zł.

a

ktywa trwałe to 41 184 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 300 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 484 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 664 478 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 819 844 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 974 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 484 322 zł w 2023 roku.
• 50 466 340 zł w 2022 roku.
• 52 650 589 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

59332617.52

59075828.68

57110216.61

53943656.07

52650589.02

50466339.56

47484321.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0201

-0.1046

0.1804

-0.2349

-0.0417

-0.2754

-0.0221

-0.581

-0.0308

-0.2444

0.0343

-0.3879

-0.0261

-0.2432

0.054

-0.3051

-0.0126

-0.13

0.0617

-0.1406

-0.0426

-0.7248

0.0791

-0.4105

-0.0275

-0.7833

0.0799

-0.2468

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zelda wyniosły 45 819 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 484 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -349 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 819 844 zł w 2023 roku
• 47 498 062 zł w 2022 roku
• 47 530 929 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59332617.52

47918458.37

0.8076

59075828.68

50126007.55

0.8485

57110216.61

49917924.63

0.8741

53943656.07

48158502.03

0.8928

52650589.02

47530929

0.9028

50466339.56

47498061.65

0.9412

47484321.69

45819843.74

0.9649

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zelda wykazała przychody na poziomie 5 282 729 zł.

Organizacja zarobiła -1 292 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 303 800 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -111 170 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 880 zł w 2023 roku
• 420 632 zł w 2022 roku
• 16 889 zł w 2021 roku

Wartość

677898

707883

715471

740103

16889

420632

10880

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zelda wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0168067226890756

0.794117647058823

0.976223776223776

0.730831973898858

0.137524557956778

0.840163934426229

0.258481421647819

0.146864686468647

0.978494623655914

0.00593119810201661

0.758104738154613

0.976303317535545

0.743131868131868

0.133116883116883

0.214776632302405

0.19047619047619

0.0775623268698061

0.968295904887715

0.0123180291153415

0.758980301274623

0.97427293064877

0.772558714462299

0.1071953010279

0.377675840978593

0.193349753694581

0.0796019900497512

0.975579975579976

0.0103305785123967

0.772004241781548

0.975206611570248

0.785964912280702

0.104972375690608

0.479015918958032

0.222351571594878

0.0916568742655699

0.972004479283315

0.0284629981024668

0.781553398058252

0.977229601518027

0.798056155507559

0.157088122605364

0.496010638297872

0.248387096774194

0.139913232104121

0.71875

0.0106856634016028

0.756164383561644

0.971504897595726

0.845226130653266

0.0997652582159624

0.533007334963325

0.202404809619238

0.0537525354969574

0.953051643192488

0.0167364016736402

0.683815648445874

0.967573221757322

0.873673036093418

0.0966542750929368

0.480153649167734

0.191534391534392

0.0353697749196141

0.563457330415755

Powiązania

ZELDA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2019

Zelda

Organizacja

wspólnik

08.03.2013

06.03.2019

Zelda

Organizacja

reprezentacja

06.03.2019

Zelda

Organizacja

reprezentacja

08.03.2013

06.03.2019

Zelda

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZELDA

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBTOUCH SP. Z O.O. II S.K.A.	0000454019
2	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
3	AKJG TELEKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000583333
4	POLLOPTIC SP. Z O.O.	0000815504
5	ZESTI FOS SP. Z O.O.	0000412806
6	ŁUKTEL SP. Z O.O.	0000842894
7	ROLOTEL SP. Z O.O.	0000453796
8	KARGOS SP. Z O.O.	0000922286
9	IT-ENERGY SP. Z O.O.	0000381416
10	HTC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000495652
11	AMTS SP. Z O.O.	0000538282
12	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE "KAZIMIERZ ZAWADA"	0000121360
14	CREATIVE POWER SP. Z O.O.	0000643741
15	EXPITEL SP. Z O.O.	0000635142
16	TELION SP. Z O.O.	0000338119
17	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
18	WEBTOUCH SP. Z O.O.	0000433936
19	ENERGO FULL SP. Z O.O.	0000559673
20	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000178215
21	ENERGO - SYSTEM - S.A. W UPADŁOŚCI	0000350970
22	NEXATO SP. Z O.O.	0000540269
23	VARIOEDGE SP. Z O.O.	0000537428
24	ASPINAKER SP. Z O.O. SP. K.	0000818284
25	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082467
26	ANKA SP. Z O.O.	0000877060
27	QXM SP. Z O.O.	0000560566
28	FIBER-TECH SP. Z O.O.	0000892037
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
30	PE2B SP. Z O.O.	0000503965

ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000453993 NIP 7792412293 REGON 302376088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZELDA

ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000453993 NIP
7792412293 REGON
302376088