Obsługa prac elektroenergetycznych dla budów i remontów|Konserwacja infrastruktury technicznej tramwajów|Projektowanie, wykonawstwo i serwis infrastruktury elektrycznej|Rozwój i wdrażanie urządzeń elektronicznych do komunikacji miejskiej
Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o., znany również jako ZSIZ Wrocław, to przedsiębiorstwo z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży elektroenergetycznej, związane początkowo z MPK Wrocław. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prac elektroenergetycznych, w tym w montażu i konserwacji infrastruktury technicznej taboru tramwajowego oraz obsłudze inwestycji związanych z remontami ulic oraz rozjazdów. W 1995 roku ZSIZ odłączył się od MPK Wrocław, stając się niezależnym przedsiębiorstwem, które z powodzeniem rozszerzyło swoją działalność na cały kraj. Dzięki ciągłemu kontaktowi z zaawansowaną elektroniką, firma rozwijała swoje działy technologiczne, doprowadzając do opracowania i wdrożenia nowoczesnych urządzeń elektronicznych wspierających komunikację miejską. ZSIZ brał udział w niemal każdej większej przebudowie sieci trakcyjnej we Wrocławiu od 1996 roku, a wykonane przez nich prace elektrotrakcyjne, elektroenergetyczne oraz ogólnobudowlane przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką jakością świadczonych usług oraz posiadaniem specjalistycznego sprzętu umożliwiającego kompleksową obsługę inwestycji elektroenergetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład osiągnęła 59 409 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 796 876 zł. Pozostałe przychody to 612 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 120 637 zł.
Zysk netto wyniósł 1 676 239 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 697 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 59 409 373 zł w 2024 roku. • 84 455 265 zł w 2023 roku. • 69 024 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 676 239 zł w 2024 roku. • 2 945 550 zł w 2023 roku. • 679 822 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład wynosi 59 602 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 291 735 zł a 148 523 434 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 842 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 602 940 zł w 2024 roku. • 80 120 265 zł w 2023 roku. • 58 560 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Zakład wynosi 2,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 643 308 zł w
2024 roku. • 4 119 350 zł w
2023 roku. • 301 836 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 666 429 zł w
2024 roku. • 5 219 428 zł w
2023 roku. • 1 226 822 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zakład wynosi 129 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 129 os. w 2022 roku. • 152 os. w 2021 roku. • 145 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,48% w 2024 roku. • 2,40% w 2023 roku. • 2,45% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład wynosi 2,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 246 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 246 tys. zł a 4,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
173 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,13 mln zł w 2024 roku. • 2,32 mln zł w 2023 roku. • 1,68 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 246 tys. zł w 2024 roku. • 589 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,54 mln zł w 2024 roku. • 3,59 mln zł w 2023 roku. • 2,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 105 159
zł.
Koszty operacyjne Zakład wyniosły
57 153 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 059 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 105 159 zł w 2024 roku • 16 326 600 zł w 2023 roku • 15 645 638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład wyniosła 39 931 616 zł.
a
ktywa trwałe to 4 761 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 169 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 931 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 722 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 209 303 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 784 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 39 931 616 zł w 2024 roku. • 48 493 021 zł w 2023 roku. • 38 342 232 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład wyniosły 22 209 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 931 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 593 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 209 303 zł w 2024 roku • 32 446 947 zł w 2023 roku • 25 241 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład wykazała przychody na poziomie 59 409 373 zł.
Organizacja zarobiła 1 961 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 676 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 284 911 zł w 2024 roku • 1 114 618 zł w 2023 roku • 317 107 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie