ENERGO-VOLT SP. Z O.O. | KRS: 0000381913

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

38,7 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

54,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

INŻYNIERSKA, 8

Kod pocztowy

20-484

Rejestracja

2011-03-24

Rozpoczęcie działalności

2011-03-24

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo-volt osiągnęła 38 729 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 649 701 zł. Pozostałe przychody to 79 570 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 188 264 zł.

Zysk netto wyniósł 4 461 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 089 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 729 271 zł w 2024 roku.
• 54 993 842 zł w 2023 roku.
• 53 666 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 604 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 461 437 zł w 2024 roku.
• 2 383 649 zł w 2023 roku.
• 2 813 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17103937.69

232268.82

31961424.43

253678.86

29698838.64

307203.09

32402646.44

884398.16

27114289.34

2080196.55

53666730.97

2813689.99

54993841.72

2383649.36

38729271.01

4461437.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo-volt wynosi 5,59 mln zł.

EBITDA Energo-volt wynosi 5,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 750 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 587 578 zł w 2024 roku.
• 3 205 350 zł w 2023 roku.
• 3 682 129 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 767 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 783 881 zł w 2024 roku.
• 3 388 588 zł w 2023 roku.
• 3 854 566 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo-volt wynosi 54 634 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 969 487 zł a 96 823 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 495 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 634 750 zł w 2024 roku.
• 54 945 568 zł w 2023 roku.
• 54 893 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2322688.2

16169247.37

42759844.23

2536788.6

26237637.84

79903561.08

3072030.9

25061246.55

74247096.6

4584007.05

29723363.98

81006616.1

5975404.46

32372383.56

67785723.35

7860671.96

54893252.56

134166827.42

8748408.97

54945567.56

137484604.3

10969486.99

54634750.39

96823177.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-volt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 900 099 zł.

Koszty operacyjne Energo-volt wyniosły 33 062 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 381 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 900 099 zł w 2024 roku
• 5 041 277 zł w 2023 roku
• 4 377 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo-volt wyniosła 19 492 356 zł.

a

ktywa trwałe to 679 150 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 813 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 492 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 625 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 866 373 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 326 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 492 356 zł w 2024 roku.
• 24 320 652 zł w 2023 roku.
• 21 031 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10203376.73

14410546.86

15943707.06

15427481.83

12592826.27

21031968.3

24320651.54

19492355.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.02

0.01

0.02

0.05

0.01

0.02

0.06

0.02

0.01

0.06

0.14

0.04

0.03

0.17

0.26

0.09

0.08

0.13

0.27

0.07

0.05

0.1

0.2

0.06

0.04

0.23

0.3

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo-volt wyniosły 4 866 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 492 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 866 373 zł w 2024 roku
• 12 656 106 zł w 2023 roku
• 10 551 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10203376.73

5086647.44

0.5

14410546.86

9190138.71

0.64

15943707.06

10566095.82

0.66

15427481.83

9315472.43

0.6

12592826.27

4625620.32

0.37

21031968.3

10551072.36

0.5

24320651.54

12656106.24

0.52

19492355.77

4866373.12

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo-volt wykazała przychody na poziomie 38 729 271 zł.

Organizacja zarobiła 5 556 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 095 093 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 461 437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 044 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 095 093 zł w 2024 roku
• 627 441 zł w 2023 roku
• 703 131 zł w 2022 roku

Wartość

72787

82375

115191

243189

250165

703131

627441

1095093

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Energo-volt wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80447

0.90762

0.8954

0.46992

0.34843

0.37166

0.51369

0.44754

0.86064

0.7891

0.95143

0.92189

0.59315

0.33171

0.27539

0.46811

0.37603

0.85224

0.78547

0.95139

0.92522

0.61928

0.29118

0.28484

0.41872

0.37593

0.87439

0.88513

0.95574

0.92513

0.57442

0.40552

0.41185

0.5422

0.47902

0.92659

0.95794

0.94444

0.91028

0.38462

0.54962

0.56424

0.67979

0.58396

0.93638

0.96184

0.9626

0.94623

0.51768

0.47471

0.4994

0.63075

0.56762

0.96795

0.90944

0.9585

0.94605

0.60618

0.38876

0.42373

0.53181

0.48092

0.94439

0.9931

0.96479

0.95862

0.43478

0.61017

0.57658

0.71739

0.60714

0.99259

Powiązania

K RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - prokurent

G JERZY - reprezentacja, wspólnik

K JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2011

K Ryszard

Luty 1953

Osoba

wspólnik

24.03.2011

K Jolanta

Październik 1961

Osoba

wspólnik

24.03.2011

G Jerzy

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

04.07.2014

S Agnieszka

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

24.03.2011

K Ryszard

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

24.03.2011

G Jerzy

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Kozak Ryszard posiada 700 udziałów, które stanowią 46.7% firmy.

Kozak Jolanta posiada 550 udziałów, które stanowią 36.7% firmy.

Grobelski Jerzy posiada 250 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Podobne organizacje do ENERGO-VOLT

	Organizacja	Numer KRS
1	BAZA SP. Z O.O.	0000225851
2	EKOBOX S.A.	0000360237
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOMONT-7 SP. Z O.O.	0000103766
4	ELMONTAŻ SP. Z O.O.	0000145726
5	ENERGO-TRANS-MET SP. J. W.ĆWIEK I WSPÓLNICY	0000384003
6	BARBARA SP. Z O.O.	0000401211
7	ART IN ENERGY SP. Z O.O.	0000670901
8	TELEKOM USŁUGI SP. Z O.O.	0000875419
9	ENERGY SYSTEM TORUŃ SP. Z O.O.	0000498115
10	TELPROJMONT SP. Z O.O.	0000044097
11	MANSTEL BEDNARCZYK, SŁOWIK, WIĄCEK SP. J.	0000318509
12	EKTO SP. Z O.O.	0000062554
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" SP. Z O.O.	0000354699
14	ELEKTROMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000739959
15	EL-MARK SP. Z O.O. SP. K.	0000623901
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNYCH ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH	0000300735
17	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELEKOM WARMIA"	0000121886
18	ELEKTRO-SILVER SP. Z O.O.	0000821648
19	MALBUD SP. Z O.O.	0000414712
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE "TELTOR-POL	0000129609
21	MTM "NOWUM" SP. Z O.O.	0000138628
22	ELPATOR SP. Z O.O.	0000690964
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SAN-SYSTEM SP. Z O.O.	0000620114
24	RODINA EUROPE SP. Z O.O.	0000828532
25	ELEKTRO A-Z SP. Z O.O.	0000069138
26	IDS ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000467139
27	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI SP. Z O.O.	0000451349
28	INFRA-PORT SP. Z O.O.	0000044028
29	WIPEN SP. Z O.O.	0000332867
30	EON STARGARD SP. Z O.O.	0001047372

ENERGO-VOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381913 NIP 9462622982 REGON 060752160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO-VOLT

ENERGO-VOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381913 NIP
9462622982 REGON
060752160