SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Energo-volt osiągnęła 38 729 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 649 701 zł. Pozostałe przychody to 79 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 188 264 zł.
Zysk netto wyniósł 4 461 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 089 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 729 271 zł w 2024 roku.
• 54 993 842 zł w 2023 roku.
• 53 666 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 604 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 461 437 zł w 2024 roku.
• 2 383 649 zł w 2023 roku.
• 2 813 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-volt wynosi 5,59 mln zł.
EBITDA Energo-volt wynosi 5,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
750 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 587 578 zł w
2024 roku.
• 3 205 350 zł w
2023 roku.
• 3 682 129 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
767 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 783 881 zł w
2024 roku.
• 3 388 588 zł w
2023 roku.
• 3 854 566 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-volt wynosi 54 634 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 969 487 zł a 96 823 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 495 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 634 750 zł w 2024 roku.
• 54 945 568 zł w 2023 roku.
• 54 893 253 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-volt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 900 099
zł.
Koszty operacyjne Energo-volt wyniosły 33 062 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 900 099 zł w 2024 roku
• 5 041 277 zł w 2023 roku
• 4 377 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-volt wyniosła 19 492 356 zł.
a
ktywa trwałe to 679 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 813 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 492 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 625 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 866 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 326 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 492 356 zł w 2024 roku.
• 24 320 652 zł w 2023 roku.
• 21 031 968 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-volt wyniosły 4 866 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 492 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 866 373 zł w 2024 roku
• 12 656 106 zł w 2023 roku
• 10 551 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-volt wykazała przychody na poziomie 38 729 271 zł.
Organizacja zarobiła 5 556 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 095 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 461 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 095 093 zł w 2024 roku
• 627 441 zł w 2023 roku
• 703 131 zł w 2022 roku
Organizacja Energo-volt wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Ryszard
posiada 700 udziałów, które stanowią 46.7% firmy.
Kozak Jolanta
posiada 550 udziałów, które stanowią 36.7% firmy.
Grobelski Jerzy
posiada 250 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.