SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja projektów budowlanych w infrastrukturze gazowej oraz wodociągowej
Doświadczenie w budowie rurociągów i stacji regulacyjno-pomiarowych
Udział w dużych projektach, takich jak Trzecia Nitka Rurociągu Przyjaźń
Budowa zbiorników paliwowych o pojemności 200 000 m³ dla OLPP
Wykwalifikowana kadra z uprawnieniami budowlanymi i nadzorem spawalniczym
Firma Energy System Toruń sp. z o.o., założona 27 stycznia 2014 roku, jest kontynuatorem pracy firmy T.T.G.-SERVICE. BIS. Grzegorz Rybiałek. Organizacja wyspecjalizowała się w realizacji zaawansowanych projektów budowlanych w dziedzinie infrastruktury gazowej oraz wodociągowej. Dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zdobyli doświadczenie w prestiżowych firmach, takich jak P.R.I. POL-AQUA S.A. i MEGAGAZ sp. z o.o., Energy System Toruń może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w zakresie konstrukcji rurociągów oraz budowy stacji regulacyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia. Pracownicy firmy biorą udział w projektach o dużej skali, takich jak budowa Trzeciej Nitki Rurociągu Przyjaźń oraz gazociągu DN700 relacji Gustorzyn-Odolanów. Dodatkowo, zrealizowano kilka projektów związanych z budową zbiorników paliwowych dla OLPP o łącznej pojemności 200 000 m³. Energy System Toruń wyróżnia się na rynku dzięki dostosowanemu nadzorowi spawalniczemu oraz posiadanym uprawnieniem budowlanym, które umożliwia realizację samodzielnych funkcji technicznych w różnych branżach budowlanych. Firma dąży do ciągłego podnoszenia jakości swoich usług oraz wdrażania polityki jakości w codziennej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy system toruń osiągnęła 40 464 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 445 452 zł. Pozostałe przychody to 18 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 498 462 zł.
Zysk netto wyniósł 946 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 714 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 464 370 zł w 2024 roku.
• 43 671 514 zł w 2023 roku.
• 23 128 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 946 990 zł w 2024 roku.
• 3 435 264 zł w 2023 roku.
• 145 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy system toruń wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Energy system toruń wynosi 2,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 441 763 zł w
2024 roku.
• 4 478 381 zł w
2023 roku.
• 450 280 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
193 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 204 265 zł w
2024 roku.
• 5 390 565 zł w
2023 roku.
• 1 242 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy system toruń wynosi 43 097 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 469 898 zł a 101 160 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 133 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 097 219 zł w 2024 roku.
• 54 655 169 zł w 2023 roku.
• 25 484 656 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy system toruń wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 940 197
zł.
Koszty operacyjne Energy system toruń wyniosły 39 003 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
325 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 940 197 zł w 2024 roku
• 2 778 228 zł w 2023 roku
• 2 127 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy system toruń wyniosła 21 504 684 zł.
a
ktywa trwałe to 10 824 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 679 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 504 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 444 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 060 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 629 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 504 684 zł w 2024 roku.
• 19 526 154 zł w 2023 roku.
• 17 089 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy system toruń wyniosły 5 060 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 504 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 645 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 060 667 zł w 2024 roku
• 3 793 126 zł w 2023 roku
• 4 442 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy system toruń wykazała przychody na poziomie 40 464 370 zł.
Organizacja zarobiła 1 318 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 946 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 974 zł w 2024 roku
• 945 360 zł w 2023 roku
• 247 154 zł w 2022 roku
Organizacja Energy system toruń wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.