SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i budowa systemów ciepłowniczych i chłodniczych
Usługi konsultingowe w zakresie efektywności energetycznej
Digitalizacja i optymalizacja systemów ciepłowniczych
Dostarczanie technologii, materiałów oraz urządzeń do systemów ciepłowniczych
Odzysk ciepła oraz wytwarzanie energii w procesach kogeneracyjnych
KELVIN jest międzynarodowym liderem w branży ciepłownictwa, którego działalność koncentruje się na projektowaniu oraz budowie nowoczesnych, efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Firma oferuje zróżnicowane usługi, które obejmują nie tylko projektowanie sieci ciepłowniczych, lecz także instalacje HVAC, odzysk ciepła oraz nowatorskie podejścia w zakresie efektywności energetycznej. KELVIN wyróżnia się na tle konkurencji kompleksowym podejściem do klientów, wdrażając specjalistyczne narzędzia informatyczne i oferując usługi związane z digitalizacją oraz diagnostyką systemów ciepłowniczych. Działalność inżynierska firmy obejmuje również działania konsultingowe, w ramach których KELVIN wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz białych certyfikatów. Różnorodność świadczonych usług, od projektowania po realizację i utrzymanie systemów, czyni KELVIN istotnym partnerem na rynku ciepłownictwa zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kelvin osiągnęła 49 477 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 437 688 zł. Pozostałe przychody to 39 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 994 857 zł.
Zysk netto wyniósł 442 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 050 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 477 314 zł w 2023 roku.
• 68 757 585 zł w 2022 roku.
• 29 670 358 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 832 zł w 2023 roku.
• 2 407 505 zł w 2022 roku.
• 1 078 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kelvin wynosi 804 tys. zł.
EBITDA Kelvin wynosi 962 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 804 444 zł w
2023 roku.
• 3 214 305 zł w
2022 roku.
• 1 328 316 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 961 954 zł w
2023 roku.
• 3 419 763 zł w
2022 roku.
• 1 446 653 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kelvin wynosi 40 198 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 428 316 zł a 123 693 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 431 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 198 527 zł w 2023 roku.
• 60 893 609 zł w 2022 roku.
• 28 417 609 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kelvin wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 801 610
zł.
Koszty operacyjne Kelvin wyniosły 48 633 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
567 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 801 610 zł w 2023 roku
• 7 085 297 zł w 2022 roku
• 5 110 336 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kelvin wyniosła 16 863 971 zł.
a
ktywa trwałe to 4 661 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 202 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 863 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 256 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 607 537 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 863 971 zł w 2023 roku.
• 21 128 259 zł w 2022 roku.
• 15 064 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kelvin wyniosły 9 607 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 863 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -837 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 607 537 zł w 2023 roku
• 13 894 657 zł w 2022 roku
• 9 300 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kelvin wykazała przychody na poziomie 49 477 314 zł.
Organizacja zarobiła 555 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 838 zł w 2023 roku
• 103 266 zł w 2022 roku
• 123 643 zł w 2021 roku