Organizacja "transwiertel" osiągnęła 20 810 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 438 522 zł. Pozostałe przychody to 371 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 436 392 zł.
Zysk netto wyniósł 3 002 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 770 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 810 268 zł w 2023 roku.
• 15 481 148 zł w 2022 roku.
• 9 321 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 498 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 002 131 zł w 2023 roku.
• 3 178 620 zł w 2022 roku.
• 447 852 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "transwiertel" wynosi 38 353 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 471 572 zł a 66 515 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 143 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 353 606 zł w 2023 roku.
• 33 255 219 zł w 2022 roku.
• 15 842 036 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "transwiertel" wyniosła 17 876 698 zł.
a
ktywa trwałe to 3 711 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 165 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 876 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 628 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 247 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 785 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 876 698 zł w 2023 roku.
• 16 977 069 zł w 2022 roku.
• 12 197 832 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "transwiertel" wyniosły 1 247 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 876 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 247 935 zł w 2023 roku
• 3 350 436 zł w 2022 roku
• 1 749 819 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "transwiertel" wykazała przychody na poziomie 20 810 268 zł.
Organizacja zarobiła 3 734 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 732 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 002 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 732 237 zł w 2023 roku
• 767 704 zł w 2022 roku
• 125 992 zł w 2021 roku
Organizacja "transwiertel" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołdras Marta
posiada 775 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kołdras Rafał
posiada 775 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kołdras Rafał (50% udziałów)
• Kołdras Marta (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2012 do 11.07.2012
była Kołdras Marta
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 16.03.2012 do 19.04.2012 najwięcej udziałów posiadała Kołdras Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.