Organizacja Met-instal osiągnęła 16 824 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 823 969 zł. Pozostałe przychody to 1023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 849 384 zł.
Zysk netto wyniósł 974 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 072 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 824 992 zł w 2023 roku.
• 22 958 519 zł w 2022 roku.
• 16 457 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 584 zł w 2023 roku.
• 1 421 979 zł w 2022 roku.
• 1 659 967 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Met-instal wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Met-instal wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 296 806 zł w
2023 roku.
• 1 938 339 zł w
2022 roku.
• 2 422 171 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 737 435 zł w
2023 roku.
• 2 414 223 zł w
2022 roku.
• 3 177 764 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Met-instal wynosi 25 832 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 745 841 zł a 57 161 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 723 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 832 754 zł w 2023 roku.
• 31 917 916 zł w 2022 roku.
• 27 919 236 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Met-instal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 052 701
zł.
Koszty operacyjne Met-instal wyniosły 15 527 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 052 701 zł w 2023 roku
• 3 502 441 zł w 2022 roku
• 3 108 011 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Met-instal wyniosła 15 529 712 zł.
a
ktywa trwałe to 6 337 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 191 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 529 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 290 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 239 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 529 712 zł w 2023 roku.
• 16 871 552 zł w 2022 roku.
• 16 102 286 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Met-instal wyniosły 1 239 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 529 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 239 370 zł w 2023 roku
• 2 305 794 zł w 2022 roku
• 2 358 507 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Met-instal wykazała przychody na poziomie 16 824 992 zł.
Organizacja zarobiła 1 282 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 896 zł w 2023 roku
• 497 235 zł w 2022 roku
• 526 015 zł w 2021 roku
Organizacja Met-instal wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tls Capital
posiada 123446 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2025 jest
Tls Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2021 do 20.02.2025
był Szykuć Łukasz
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 08.11.2016 do 02.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Szykuć Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.