WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, DO JEJ REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ- WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
Realizacja projektów budowlanych|Instalacje sieci elektroenergetycznych|Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych|Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi|Rozwój zespołu poprzez rekrutację nowych pracowników
INFRA-PORT to firma z siedzibą w Szczecinie, która specjalizuje się w różnych dziedzinach budownictwa oraz projektowania i realizacji sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Organizacja stawia na profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług, co potwierdzają wysokie kwalifikacje jej pracowników oraz zrealizowane projekty. Oferta INFRA-PORT obejmuje zarówno prace budowlane, jak i specjalistyczne usługi związane z infrastrukturą, zapewniając kompleksowe wsparcie klientom. Dodatkowo, firma prowadzi rekrutację, co wskazuje na dynamiczny rozwój i potrzeby zwiększenia zespołu w odpowiedzi na rosnące wymagania rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infra-Port osiągnęła 71 465 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 451 286 zł. Pozostałe przychody to 14 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 690 933 zł.
Strata netto wyniosła 6 239 647 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 488 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 71 465 658 zł w 2024 roku. • 102 657 891 zł w 2023 roku. • 48 160 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -913 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6 239 647 zł w 2024 roku. • 1 727 988 zł w 2023 roku. • 447 251 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infra-Port wynosi 48 557 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 178 664 146 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 472 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 557 071 zł w 2024 roku. • 81 243 578 zł w 2023 roku. • 38 613 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infra-Port wynosi -5,17 mln zł.
EBITDA Infra-Port wynosi -3,69 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
769 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5 173 798 zł w
2024 roku. • 1 952 407 zł w
2023 roku. • 649 078 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
645 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 687 896 zł w
2024 roku. • 2 554 782 zł w
2023 roku. • 1 254 093 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Infra-Port wynosi 151 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
11 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 151 os. w 2024 roku. • 127 os. w 2023 roku. • 115 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Infra-Port wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,45% w 2024 roku. • 2,35% w 2023 roku. • 2,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infra-Port wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,403% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,93% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Infra-Port charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Infra-Port wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 1,62 mln zł w 2023 roku. • 1 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 293 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,86 mln zł w 2024 roku. • 4,1 mln zł w 2023 roku. • 1,93 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 940 435
zł.
Koszty operacyjne Infra-Port wyniosły
76 625 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 851 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 940 435 zł w 2024 roku • 16 722 386 zł w 2023 roku • 12 042 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infra-Port wyniosła 17 647 942 zł.
a
ktywa trwałe to 9 489 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 158 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 647 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 217 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 430 211 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 065 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 647 942 zł w 2024 roku. • 29 140 056 zł w 2023 roku. • 12 154 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -512%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infra-Port wyniosły 16 430 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 647 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 642 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 430 211 zł w 2024 roku • 21 282 678 zł w 2023 roku • 5 864 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infra-Port wykazała przychody na poziomie 71 465 658 zł.
Organizacja zarobiła -5 797 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 442 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 239 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 442 177 zł w 2024 roku • 168 832 zł w 2023 roku • 157 486 zł w 2022 roku
Organizacja Infra-Port wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-88
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 dni22-07-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
−2 mies. 14 dni02-05-2023
2021
−5 mies. 13 dni05-05-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 18.01.2023 jest Zarząd Morskich Portów Szczecin I Świnoujście kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2022 do 18.01.2023
był Zarząd Morskich Portów Szczecin I Świnoujście kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 29.11.2019 do 27.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Zarząd Morskich Portów Szczecin I Świnoujście. Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.