Organizacja Varioedge osiągnęła 4 441 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 441 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 337 542 zł.
Zysk netto wyniósł 103 973 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -690 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 441 515 zł w 2023 roku.
• 4 623 678 zł w 2022 roku.
• 4 934 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 973 zł w 2023 roku.
• -327 475 zł w 2022 roku.
• -591 309 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Varioedge wynosi 3 890 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
513 572 zł a 11 103 788 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -774 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 890 474 zł w 2023 roku.
• 3 531 035 zł w 2022 roku.
• 4 012 297 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Varioedge wyniosła 1 934 248 zł.
a
ktywa trwałe to 504 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 430 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 934 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 684 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 486 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 934 248 zł w 2023 roku.
• 1 808 719 zł w 2022 roku.
• 1 970 662 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Varioedge wyniosły 1 249 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 934 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 486 zł w 2023 roku
• 1 210 609 zł w 2022 roku
• 1 007 519 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Varioedge wykazała przychody na poziomie 4 441 515 zł.
Organizacja zarobiła 103 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Varioedge wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalisz Karolina
posiada 2430 udziałów, które stanowią 81% firmy.
Balicka Anna
posiada 300 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest
Kalisz Karolina
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2018 do 30.01.2020
była Kalisz Karolina
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 20.12.2017 do 09.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Kalisz Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 71%.