Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze elektroenergetycznej, świadczącą usługi od fazy projektowej do wykonawstwa. Podmiot ten oferuje nadzór inwestorski oraz wynajem specjalistycznego sprzętu, co czyni go elastycznym partnerem zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Oprócz usług elektroinstalacyjnych, CAGRO działa również w sektorze chemicznym, gdzie zajmuje się produkcją środków czystości, higieny i dezynfekcji, które są przyjazne dla środowiska. Firma oferuje także wynajem garaży, prowadzi stację benzynową oraz umożliwia wynajem różnorodnego sprzętu. Wszystkie te obszary działalności sprawiają, że CAGRO jest wszechstronnym dostawcą usług technicznych i inżynieryjnych, z szerokim wachlarzem usług dostosowanych do potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład instalacji elektrycznych cagro osiągnęła 3 445 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 443 004 zł. Pozostałe przychody to 2013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 533 519 zł.
Strata netto wyniosła 90 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 445 017 zł w 2023 roku.
• 3 959 061 zł w 2022 roku.
• 3 294 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 515 zł w 2023 roku.
• 27 934 zł w 2022 roku.
• 648 694 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład instalacji elektrycznych cagro wynosi -87 tys. zł.
EBITDA Zakład instalacji elektrycznych cagro wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -87 000 zł w
2023 roku.
• 41 010 zł w
2022 roku.
• 705 694 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 419 zł w
2023 roku.
• 183 840 zł w
2022 roku.
• 794 891 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład instalacji elektrycznych cagro wynosi 3 754 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 612 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 754 010 zł w 2023 roku.
• 4 276 329 zł w 2022 roku.
• 6 295 301 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład instalacji elektrycznych cagro wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 138 014
zł.
Koszty operacyjne Zakład instalacji elektrycznych cagro wyniosły 3 530 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 138 014 zł w 2023 roku
• 1 073 962 zł w 2022 roku
• 1 001 222 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład instalacji elektrycznych cagro wyniosła 2 311 501 zł.
a
ktywa trwałe to 969 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 311 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 943 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 311 501 zł w 2023 roku.
• 2 759 292 zł w 2022 roku.
• 2 492 622 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład instalacji elektrycznych cagro wyniosły 368 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 311 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 391 zł w 2023 roku
• 725 667 zł w 2022 roku
• 486 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład instalacji elektrycznych cagro wykazała przychody na poziomie 3 445 017 zł.
Organizacja zarobiła -90 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3363 zł w 2022 roku
• 56 883 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład instalacji elektrycznych cagro wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieśla Szymon
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Cieśla Karol
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Cieśla Maria
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cieśla Karol (40% udziałów)
• Cieśla Szymon (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2006 do 30.12.2015:
• Cieśla Maria (50% udziałów)
• Cieśla Marian (50% udziałów)
Podobne organizacje do
ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO