SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przeglądy budowlane infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej
Planowanie, instalacja oraz rekonfiguracja sprzętu telekomunikacyjnego
Realizacja inwestycji w sieci optyczne i telewizję kablową
Inwentaryzacja i paszportyzacja sieci oraz zasobów technicznych
Pełna obsługa projektów technicznych z zakresu doradztwa informatycznego
LUCATEL Spółka z o.o. funkcjonuje od 2010 roku jako firma specjalizująca się w obszarze telekomunikacji oraz energetyki, oferując szeroki zakres usług dla klientów biznesowych. Zespół składa się z menedżerów oraz inżynierów posiadających bogate doświadczenie, co pozwala im na efektywne zarządzanie projektami oraz realizację skomplikowanych przedsięwzięć związanych z infrastrukturą. LUCATEL wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej ofercie, która obejmuje przeglądy budowlane infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej oraz oświetleniowej. Firma zajmuje się również pracami stacyjnymi, planując i przeprowadzając instalacje oraz rekonfiguracje sprzętu telekomunikacyjnego. Dodatkowo, oferta obejmuje prace liniowe i instalacyjne, związane z realizacją inwestycji telekomunikacyjnych, takich jak sieci optyczne czy telewizja kablowa. Kluczowymi usługami są inwentaryzacja i paszportyzacja infrastruktury, co pozwala na dokładne zarządzanie danymi inwentaryzacyjnymi. LUCATEL zapewnia również wsparcie dla projektów technicznych, co obejmuje doradztwo informatyczne i prawno-administracyjne. Dzięki swojemu doświadczeniu i szerokiemu zakresowi usług, LUCATEL zyskuje na znaczeniu jako rzetelny partner w sektorze telekomunikacyjnym oraz energetycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucatel provider osiągnęła 2 998 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 993 707 zł. Pozostałe przychody to 4334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 667 145 zł.
Zysk netto wyniósł 326 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 999 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 998 041 zł w 2023 roku.
• 2 485 926 zł w 2022 roku.
• 282 961 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 562 zł w 2023 roku.
• 665 762 zł w 2022 roku.
• 82 209 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucatel provider wynosi 357 tys. zł.
EBITDA Lucatel provider wynosi 357 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucatel provider wynosi 3 619 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 079 zł a 7 495 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 204 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 619 020 zł w 2023 roku.
• 4 885 811 zł w 2022 roku.
• 583 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucatel provider wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 168 050
zł.
Koszty operacyjne Lucatel provider wyniosły 2 637 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
389 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 168 050 zł w 2023 roku
• 975 312 zł w 2022 roku
• 133 981 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucatel provider wyniosła 1 358 987 zł.
a
ktywa trwałe to 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 358 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 358 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 358 987 zł w 2023 roku.
• 1 019 191 zł w 2022 roku.
• 191 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucatel provider wyniosły 940 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 358 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 940 214 zł w 2023 roku
• 265 220 zł w 2022 roku
• 103 595 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucatel provider wykazała przychody na poziomie 2 998 041 zł.
Organizacja zarobiła 358 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 287 zł w 2023 roku
• 68 659 zł w 2022 roku
• 8871 zł w 2021 roku
Organizacja Lucatel provider wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gehrmann Piotr (20% udziałów)
• Cichorz Dariusz (20% udziałów)
• Kanigowski Jacek (20% udziałów)
• Zejdler Mariusz (20% udziałów)
• Walczuk Mariusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2020 do 20.10.2023:
• Gehrmann Piotr (25% udziałów)
• Cichorz Dariusz (25% udziałów)
• Kanigowski Jacek (25% udziałów)
• Zejdler Mariusz (25% udziałów)