SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST KAŻDA OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU (KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU) SAMODZIELNIE, TJ. JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Spec-electro osiągnęła 3 481 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 481 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 089 495 zł.
Zysk netto wyniósł 392 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 481 970 zł w 2023 roku.
• 1 149 565 zł w 2022 roku.
• 495 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 475 zł w 2023 roku.
• 38 618 zł w 2022 roku.
• 34 636 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spec-electro wynosi 452 tys. zł.
EBITDA Spec-electro wynosi 535 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 756 zł w
2023 roku.
• 63 365 zł w
2022 roku.
• 45 427 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 534 809 zł w
2023 roku.
• 77 595 zł w
2022 roku.
• 63 214 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spec-electro wynosi 4 382 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
490 811 zł a 8 704 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 382 025 zł w 2023 roku.
• 1 146 266 zł w 2022 roku.
• 691 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spec-electro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 394
zł.
Koszty operacyjne Spec-electro wyniosły 3 030 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 394 zł w 2023 roku
• 105 161 zł w 2022 roku
• 62 788 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spec-electro wyniosła 1 170 667 zł.
a
ktywa trwałe to 142 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 654 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 667 zł w 2023 roku.
• 1 007 453 zł w 2022 roku.
• 475 711 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spec-electro wyniosły 516 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 253 zł w 2023 roku
• 706 897 zł w 2022 roku
• 179 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spec-electro wykazała przychody na poziomie 3 481 970 zł.
Organizacja zarobiła 432 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 721 zł w 2023 roku
• 4681 zł w 2022 roku
• 616 zł w 2021 roku
Organizacja Spec-electro wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.