Zarządzanie projektami oraz serwisowanie instalacji
Nadzór inwestorski i utrzymanie ruchu
Power Solutions Group Sp. z o.o., założona w 2009 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza, weszła na rynek z szerokim zakresem usług w dziedzinie elektroenergetyki. W niedługim czasie firma dynamicznie rozwijała się, rozszerzając swoją działalność o relokacje maszyn, linii produkcyjnych oraz kompleksowe instalacje elektryczne. Przemiany, które miały miejsce w 2018 roku, kiedy Power Solutions przekształciła się w spółkę z o.o., umożliwiły jej zatrudnianie wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej oraz dostosowanie nowoczesnego sprzętu do realizacji skomplikowanych zadań. Zespół przywiązuje dużą wagę do terminowości oraz wysokiej jakości usług, co przekłada się na pełne zadowolenie klientów. Firma obsługuje różne branże, a zakres jej usług obejmuje m.in. demontaż i transport maszyn, instalację nowych urządzeń, automatyka zabezpieczeniowa oraz pomiary elektryczne. Power Solutions charakterystycznie kładzie akcent na bezpieczeństwo swojej działalności, co obejmuje nie tylko zachowanie odpowiednich norm, ale również dbałość o sprzęt oraz wyspecjalizowany personel. Istotnym krokiem w rozwoju firmy jest także nieustannie poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników, co pozwala na realizację coraz bardziej wymagających projektów. W trakcie swojej działalności, firma zdobyła zaufanie wielu prestiżowych klientów, a jej realizacje rozciągają się z Poznania po Kraków i Wrocław, obejmując również zadania w krajach sąsiednich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power solutions group osiągnęła 3 709 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 696 317 zł. Pozostałe przychody to 13 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 102 062 zł.
Strata netto wyniosła 405 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 618 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 709 589 zł w 2023 roku.
• 3 256 467 zł w 2022 roku.
• 2 241 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -405 745 zł w 2023 roku.
• 138 503 zł w 2022 roku.
• 32 489 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power solutions group wynosi -388 tys. zł.
EBITDA Power solutions group wynosi -386 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power solutions group wynosi 2 473 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 273 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 473 059 zł w 2023 roku.
• 3 025 793 zł w 2022 roku.
• 1 821 476 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power solutions group wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 535
zł.
Koszty operacyjne Power solutions group wyniosły 4 084 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 535 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 482 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power solutions group wyniosła 1 029 766 zł.
a
ktywa trwałe to 134 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 895 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 029 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 034 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 029 766 zł w 2023 roku.
• 1 115 474 zł w 2022 roku.
• 626 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,674%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1445.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power solutions group wyniosły 1 034 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 029 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 034 444 zł w 2023 roku
• 714 407 zł w 2022 roku
• 363 887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power solutions group wykazała przychody na poziomie 3 709 589 zł.
Organizacja zarobiła -405 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -405 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 22 422 zł w 2022 roku
• 9596 zł w 2021 roku
Organizacja Power solutions group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pięta Damian
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.