Organizacja Ekoenergia mazury osiągnęła 1 206 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 158 147 zł. Pozostałe przychody to 48 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 674 zł.
Zysk netto wyniósł 220 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 206 841 zł w 2023 roku.
• 966 143 zł w 2022 roku.
• 581 723 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 473 zł w 2023 roku.
• 453 635 zł w 2022 roku.
• 125 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoenergia mazury wynosi 451 tys. zł.
EBITDA Ekoenergia mazury wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 698 zł w
2023 roku.
• 502 327 zł w
2022 roku.
• 137 149 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 014 028 zł w
2023 roku.
• 872 728 zł w
2022 roku.
• 507 551 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia mazury wynosi 2 272 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
585 815 zł a 3 124 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 267 zł w 2023 roku.
• 2 879 097 zł w 2022 roku.
• 970 109 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia mazury wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekoenergia mazury wyniosły 707 449
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoenergia mazury wyniosła 7 027 406 zł.
a
ktywa trwałe to 6 328 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 027 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 781 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 246 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 170 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 027 406 zł w 2023 roku.
• 8 058 553 zł w 2022 roku.
• 4 651 314 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1815930.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoenergia mazury wyniosły 6 246 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 027 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 038 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 246 319 zł w 2023 roku
• 7 497 938 zł w 2022 roku
• 4 544 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoenergia mazury wykazała przychody na poziomie 1 206 841 zł.
Organizacja zarobiła 237 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 185 zł w 2023 roku
• 44 846 zł w 2022 roku
• 11 634 zł w 2021 roku