Organizacja "dar-mag" kalińscy osiągnęła 806 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 640 059 zł. Pozostałe przychody to 166 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 798 zł.
Strata netto wyniosła 86 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 806 302 zł w 2024 roku.
• 1 216 797 zł w 2023 roku.
• 1 491 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 739 zł w 2024 roku.
• -27 407 zł w 2023 roku.
• -126 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dar-mag" kalińscy wynosi 5 245 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 111 593 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -910 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 245 958 zł w 2024 roku.
• 5 769 360 zł w 2023 roku.
• 6 479 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "dar-mag" kalińscy wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "dar-mag" kalińscy wyniosły 892 932
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 41 234 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dar-mag" kalińscy wyniosła 7 167 729 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 674 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 493 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 167 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 277 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 831 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 395 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 167 729 zł w 2024 roku.
• 7 458 629 zł w 2023 roku.
• 8 259 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dar-mag" kalińscy wyniosły 889 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 167 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 831 zł w 2024 roku
• 847 746 zł w 2023 roku
• 946 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dar-mag" kalińscy wykazała przychody na poziomie 806 302 zł.
Organizacja zarobiła -86 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku