Przychody operacyjne wyniosły 803 669 zł. Pozostałe przychody to 145 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 163 481 zł.
Strata netto wyniosła 359 812 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -252 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 928 zł w 2023 roku.
• 1 532 431 zł w 2022 roku.
• 1 700 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -154 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -359 812 zł w 2023 roku.
• -287 313 zł w 2022 roku.
• 83 428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pnb wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Pnb wynosi 409 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 898 zł w
2023 roku.
• 439 908 zł w
2022 roku.
• 408 097 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 408 989 zł w
2023 roku.
• 891 308 zł w
2022 roku.
• 684 402 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pnb wynosi 3 371 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 605 219 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 371 097 zł w 2023 roku.
• 3 873 271 zł w 2022 roku.
• 4 534 321 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pnb wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 353
zł.
Koszty operacyjne Pnb wyniosły 655 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 353 zł w 2023 roku
• 181 654 zł w 2022 roku
• 156 112 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pnb wyniosła 6 089 541 zł.
a
ktywa trwałe to 3 417 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 671 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 089 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 651 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 438 236 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 089 541 zł w 2023 roku.
• 7 095 344 zł w 2022 roku.
• 7 694 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pnb wyniosły 2 438 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 089 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -442 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 438 236 zł w 2023 roku
• 3 293 144 zł w 2022 roku
• 3 605 225 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pnb wykazała przychody na poziomie 948 928 zł.
Organizacja zarobiła -359 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -359 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 66 832 zł w 2022 roku
• 24 636 zł w 2021 roku