Organizacja Ekopromax osiągnęła 919 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 914 036 zł. Pozostałe przychody to 4978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 900 zł.
Zysk netto wyniósł 320 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 919 014 zł w 2023 roku.
• 1 135 537 zł w 2022 roku.
• 349 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 136 zł w 2023 roku.
• 503 591 zł w 2022 roku.
• 130 213 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekopromax wynosi 2 596 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
702 955 zł a 4 481 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 596 173 zł w 2023 roku.
• 3 234 240 zł w 2022 roku.
• 838 793 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopromax wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekopromax wyniosły 484 009
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekopromax wyniosła 6 270 137 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 124 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 145 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 270 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 937 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 332 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 045 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 270 137 zł w 2023 roku.
• 5 939 599 zł w 2022 roku.
• 6 950 895 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekopromax wyniosły 5 332 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 270 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 888 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 332 864 zł w 2023 roku
• 5 322 462 zł w 2022 roku
• 6 837 348 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekopromax wykazała przychody na poziomie 919 014 zł.
Organizacja zarobiła 351 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 662 zł w 2023 roku
• 49 749 zł w 2022 roku
• 12 999 zł w 2021 roku