Organizacja Es jutrzenka 13 osiągnęła 810 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 809 685 zł. Pozostałe przychody to 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 144 812 zł.
Strata netto wyniosła 335 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 810 088 zł w 2023 roku.
• 864 615 zł w 2022 roku.
• 544 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -335 127 zł w 2023 roku.
• -78 773 zł w 2022 roku.
• 216 848 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Es jutrzenka 13 wynosi 2 663 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 325 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 663 508 zł w 2023 roku.
• 2 639 564 zł w 2022 roku.
• 2 370 032 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Es jutrzenka 13 wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Es jutrzenka 13 wyniosły 729 562
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2153 zł w 2022 roku
• 1405 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Es jutrzenka 13 wyniosła 6 807 475 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 154 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 652 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 807 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 831 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 976 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 125 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 807 475 zł w 2023 roku.
• 8 233 579 zł w 2022 roku.
• 3 869 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 605607.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 746014.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Es jutrzenka 13 wyniosły 3 976 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 807 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 976 209 zł w 2023 roku
• 5 482 707 zł w 2022 roku
• 2 349 803 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Es jutrzenka 13 wykazała przychody na poziomie 810 088 zł.
Organizacja zarobiła -335 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -335 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 08.03.2023 jest
Nextpower Iii Poland Holdco
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2022 do 08.03.2023
był Nextpower Iii Poland Holdco
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.02.2021 do 30.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.