Organizacja Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 osiągnęła 1 226 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 226 397 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 233 001 zł.
Strata netto wyniosła 6605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 226 401 zł w 2023 roku.
• 1 761 485 zł w 2022 roku.
• 1 012 048 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6605 zł w 2023 roku.
• 568 625 zł w 2022 roku.
• 26 064 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 wynosi 869 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 325 zł w
2023 roku.
• 613 100 zł w
2022 roku.
• 31 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 868 969 zł w
2023 roku.
• 1 322 743 zł w
2022 roku.
• 741 314 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 wynosi 1 154 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 066 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 154 657 zł w 2023 roku.
• 3 790 834 zł w 2022 roku.
• 778 953 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 562 zł w 2023 roku
• 48 420 zł w 2022 roku
• 14 177 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 wyniosła 7 021 425 zł.
a
ktywa trwałe to 6 944 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 021 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 572 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 133 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 021 425 zł w 2023 roku.
• 7 777 930 zł w 2022 roku.
• 8 494 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30333.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 159.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 wyniosły 6 572 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 021 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 057 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 572 016 zł w 2023 roku
• 7 321 916 zł w 2022 roku
• 8 606 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia fotowoltaiczna wałcz 2 wykazała przychody na poziomie 1 226 401 zł.
Organizacja zarobiła -6605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 48 625 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku