SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Pronatura osiągnęła 1 116 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 098 183 zł. Pozostałe przychody to 18 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 707 144 zł.
Zysk netto wyniósł 391 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 241 zł w 2023 roku.
• 955 280 zł w 2022 roku.
• 791 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 039 zł w 2023 roku.
• 236 718 zł w 2022 roku.
• 131 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pronatura wynosi 463 tys. zł.
EBITDA Pronatura wynosi 727 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 463 458 zł w
2023 roku.
• 318 942 zł w
2022 roku.
• 63 183 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
194 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 726 953 zł w
2023 roku.
• 582 437 zł w
2022 roku.
• 330 753 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pronatura wynosi 6 305 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 674 362 zł a 21 317 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 305 440 zł w 2023 roku.
• 5 287 568 zł w 2022 roku.
• 4 579 529 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pronatura wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 856
zł.
Koszty operacyjne Pronatura wyniosły 634 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 856 zł w 2023 roku
• 262 474 zł w 2022 roku
• 204 130 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pronatura wyniosła 7 363 940 zł.
a
ktywa trwałe to 4 217 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 145 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 363 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 329 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 363 940 zł w 2023 roku.
• 7 157 647 zł w 2022 roku.
• 7 169 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pronatura wyniosły 2 034 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 363 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 034 444 zł w 2023 roku
• 2 219 190 zł w 2022 roku
• 2 467 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pronatura wykazała przychody na poziomie 1 116 241 zł.
Organizacja zarobiła 430 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 287 zł w 2023 roku
• 25 447 zł w 2022 roku
• 3043 zł w 2021 roku