LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380350 NIP
7422235172 REGON
280593187

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-594 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BRZEŹNICA

Adres

, 1

Kod pocztowy

11-420

Rejestracja

2011-03-14

Rozpoczęcie działalności

2011-03-14

Kapitał zakładowy

1900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Handel energią elektryczną Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lorega bio osiągnęła 6 543 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 543 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 136 920 zł.

Strata netto wyniosła 593 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 543 348 zł w 2023 roku.
• 6 838 977 zł w 2022 roku.
• 5 495 398 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -593 572 zł w 2023 roku.
• 825 300 zł w 2022 roku.
• 816 350 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4846868.36

-518353.67

4606526.97

-208162.6

5480226.31

473481.12

4845928.98

-113180.32

5495398.06

816349.79

6838977.39

825300.05

6543348.45

-593571.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lorega bio wynosi -593 tys. zł.

EBITDA Lorega bio wynosi 508 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -593 137 zł w 2023 roku.
• 901 098 zł w 2022 roku.
• 847 877 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 508 274 zł w 2023 roku.
• 1 998 624 zł w 2022 roku.
• 1 896 206 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lorega bio wynosi 5 551 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 358 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 551 145 zł w 2023 roku.
• 9 494 610 zł w 2022 roku.
• 7 944 114 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3231245.57

12117170.9

3203646.26

11516317.42

487739.12

6035147.81

13700565.77

3633473.2

12114822.45

1015116.23

7944114.09

13738495.15

1634091.26

9494609.72

17097443.47

5551144.74

16358371.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorega bio wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 294 zł.

Koszty operacyjne Lorega bio wyniosły 7 136 485 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 294 zł w 2023 roku
• 253 019 zł w 2022 roku
• 236 616 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lorega bio wyniosła 6 859 537 zł.

ktywa trwałe to 5 987 058 zł.

ktywa obrotowe to 872 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 859 537 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 585 217 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 274 320 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -749 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 859 537 zł w 2023 roku.
• 7 963 095 zł w 2022 roku.
• 8 727 898 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11355871.44

11167848.26

10163136.38

9138501.22

8727897.56

7963094.86

6859536.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0456

1.0894

-0.0699

-0.1069

-0.0186

-1.1771

-0.0129

-0.0452

0.0466

0.7281

0.1086

0.0864

-0.0124

-0.2107

-0.0101

-0.0234

0.0935

0.6031

0.1543

0.1486

0.1036

0.3788

0.1318

0.1207

-0.0865

-0.3744

-0.0906

-0.0907

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lorega bio wyniosły 5 274 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 859 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 092 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 274 320 zł w 2023 roku
• 5 784 307 zł w 2022 roku
• 7 374 409 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11355871.44

11831676.31

1.0419

11167848.26

10991010.55

0.9842

10163136.38

9512817.55

0.936

9138501.22

8601362.71

0.9412

8727897.56

7374409.26

0.8449

7963094.86

5784306.51

0.7264

6859536.62

5274320.03

0.7689

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lorega bio wykazała przychody na poziomie 6 543 348 zł.

Organizacja zarobiła -593 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -593 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 zł w 2023 roku
• 53 612 zł w 2022 roku
• 1390 zł w 2021 roku

Wartość

1390

53612

143

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lorega bio wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0352378555247923

0.957123098201936

0.932327044025157

0.712936462507155

0.694798822374877

0.638586956521739

0.408470722001137

0.935456110154905

0.0562816188870152

0.957772621809745

0.935932560590095

0.625276616670765

0.704975781594011

0.6375

0.47323392813493

0.0388970950270803

0.958077709611452

0.963817611223925

0.934423437233861

0.539213556376276

0.770567375886525

0.691625615763547

0.900086132644272

0.838296022603782

0.0657566609791311

0.967512548800892

0.931627296587927

0.549458111130225

0.659319196428571

0.58203125

0.478290598290598

0.164920116818416

0.966417910447761

0.967823268099412

0.923346523459582

0.445923913043478

0.809951775537045

0.719326383319968

0.931903991370011

0.715470364328439

0.870984322796196

0.960734319224885

0.968892261001517

0.905058127676933

0.371462125660599

0.780092165898618

0.677900045850527

0.931147158361536

0.607197280506388

0.939103304830136

0.0390517636280348

0.958031837916064

0.861231967025418

0.359120521172638

0.686901504787962

0.576058772687986

0.315228720324262

0.10144085521729

0.81374321880651

Powiązania

LOREGA - wspólnik

B ANDRZEJ - wspólnik

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2013

09.11.2021