Organizacja Lorega bio osiągnęła 7 058 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 058 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 444 339 zł.
Strata netto wyniosła 386 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 058 248 zł w 2024 roku.
• 6 543 348 zł w 2023 roku.
• 6 838 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 091 zł w 2024 roku.
• -593 572 zł w 2023 roku.
• 825 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lorega bio wynosi -383 tys. zł.
EBITDA Lorega bio wynosi 705 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -382 689 zł w
2024 roku.
• -593 137 zł w
2023 roku.
• 901 098 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 704 847 zł w
2024 roku.
• 508 274 zł w
2023 roku.
• 1 998 624 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lorega bio wynosi 5 604 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 645 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 604 842 zł w 2024 roku.
• 5 551 145 zł w 2023 roku.
• 9 494 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorega bio wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 688
zł.
Koszty operacyjne Lorega bio wyniosły 7 440 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 688 zł w 2024 roku
• 370 294 zł w 2023 roku
• 253 019 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lorega bio wyniosła 10 796 598 zł.
a
ktywa trwałe to 6 362 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 433 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 796 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 199 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 597 473 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 796 598 zł w 2024 roku.
• 6 859 537 zł w 2023 roku.
• 7 963 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lorega bio wyniosły 9 597 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 796 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -319 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 597 473 zł w 2024 roku
• 5 274 320 zł w 2023 roku
• 5 784 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lorega bio wykazała przychody na poziomie 7 058 248 zł.
Organizacja zarobiła -386 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 143 zł w 2023 roku
• 53 612 zł w 2022 roku
Organizacja Lorega bio wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lorega
posiada 1862 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Bilip Michał
posiada 1520 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Bilip Andrzej
posiada 418 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2021 jest
Lorega
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2013 do 09.11.2021
był Lorega Holdings Limited Z Siedzibą W Limassol (cypr)
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 06.11.2012 do 08.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Lorega Holdings Limited Z Siedzibą W Limassol (cypr). Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.