Organizacja Energy solar 1 osiągnęła 6 803 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 936 964 zł. Pozostałe przychody to 1 866 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 002 125 zł.
Zysk netto wyniósł 1 934 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 133 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 803 641 zł w 2023 roku.
• 6 948 013 zł w 2022 roku.
• 4 153 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 329 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 934 840 zł w 2023 roku.
• 1 326 272 zł w 2022 roku.
• -821 534 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy solar 1 wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Energy solar 1 wynosi 3,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
407 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 407 589 zł w
2023 roku.
• 4 480 948 zł w
2022 roku.
• 1 683 277 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy solar 1 wynosi 12 275 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 087 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 045 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 275 119 zł w 2023 roku.
• 9 937 096 zł w 2022 roku.
• 2 768 709 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy solar 1 wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 2,45% w 2022 roku.
• 1,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energy solar 1 wyniosły 2 529 375
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy solar 1 wyniosła 25 824 883 zł.
a
ktywa trwałe to 24 662 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 162 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 824 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -236 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 061 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 976 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 824 883 zł w 2023 roku.
• 28 880 065 zł w 2022 roku.
• 27 343 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -819%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 279973.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 286578.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy solar 1 wyniosły 26 061 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 824 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 009 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 061 166 zł w 2023 roku
• 31 051 188 zł w 2022 roku
• 30 842 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy solar 1 wykazała przychody na poziomie 6 803 641 zł.
Organizacja zarobiła 2 098 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 934 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 223 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku