Organizacja Moruga osiągnęła 5 531 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 164 029 zł. Pozostałe przychody to 1 367 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 177 316 zł.
Zysk netto wyniósł 1 986 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 531 313 zł w 2023 roku.
• 5 702 114 zł w 2022 roku.
• 3 519 606 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 986 713 zł w 2023 roku.
• 1 286 154 zł w 2022 roku.
• -386 629 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moruga wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Moruga wynosi 2,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 207 852 zł w
2023 roku.
• 3 861 645 zł w
2022 roku.
• 1 612 711 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moruga wynosi 12 325 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
691 379 zł a 27 813 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 053 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 325 775 zł w 2023 roku.
• 8 946 026 zł w 2022 roku.
• 2 346 404 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moruga wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Moruga wyniosły 1 956 177
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moruga wyniosła 20 072 470 zł.
a
ktywa trwałe to 18 906 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 072 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 921 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 150 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 173 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 072 470 zł w 2023 roku.
• 22 185 137 zł w 2022 roku.
• 21 128 298 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72521.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moruga wyniosły 19 150 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 072 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 017 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 150 631 zł w 2023 roku
• 23 250 012 zł w 2022 roku
• 23 479 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moruga wykazała przychody na poziomie 5 531 313 zł.
Organizacja zarobiła 1 986 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 986 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -90 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 126 994 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku