AGEN SP. Z O.O. | KRS: 0000443607

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-317 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RUCHOCICE

Adres

UL. POLNA, 2

Kod pocztowy

62-073

Rejestracja

2012-12-12

Rozpoczęcie działalności

2012-12-12

Kapitał zakładowy

270000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Wytwarzanie paliw gazowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Produkcja gazów technicznych Badania i analizy techniczne WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agen osiągnęła 9 532 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 610 952 zł. Pozostałe przychody to 1 921 694 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 927 498 zł.

Strata netto wyniosła 316 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 588 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 532 646 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 12 773 659 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 546 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 421 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-10676.25

0

-11253.95

3750.58

-230220.29

1455750.27

-1306496.39

6682207.26

1367201.1

12773659.2

2421744.55

9532646.4

-316545.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agen wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Agen wynosi 3,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 212 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 263 993 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 161 893 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agen wynosi 11 185 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 762 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 832 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 185 649 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 23 975 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

188524.59

1005464.48

0

180084.13

960448.68

0

1918789.3

10220207.52

0

1906916.8

4994221.96

3986652.44

13910261.68

21262146.36

5772960.85

23975711.85

33904423.7

0

11185649.23

25762942.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agen wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 855 zł.

Koszty operacyjne Agen wyniosły 6 346 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 855 zł w 2023 roku
• 133 599 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agen wyniosła 19 724 936 zł.

a

ktywa trwałe to 15 887 243 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 837 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 724 936 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 440 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 284 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 245 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 724 936 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 21 817 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

251489.12

240235.17

8675515.18

19328339.43

20657396.58

21817005.06

19724936.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0425

-0.0468

-0.0469

-0.0265

-0.0901

-61.3826

-0.0676

-1.0464

-2.1046

-0.8975

0.0662

0.2572

0.0304

0.2046

0.111

0.3146

0.2865

0.1896

-0.016

-0.0491

0.1661

-0.0332

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agen wyniosły 13 284 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 724 936 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 214 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 284 201 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 119 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

251489.12

123

0.0005

240235.17

123

0.0005

8675515.18

6120463.3

0.7055

19328339.43

18079783.94

0.9354

20657396.58

15341859.99

0.7427

21817005.06

14119723.92

0.6472

19724936.37

13284200.86

0.6735

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agen wykazała przychody na poziomie 9 532 646 zł.

Organizacja zarobiła -311 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5458 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5458 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 699 zł w 2022 roku

Wartość

0

699

5458

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agen wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.240624213440725

0.00470262793914246

0.666415094339623

0.20835718374356

0.416998294485503

0.322432587492828

0.226602023608769

0.00464037122969838

0.65795574288725

0.217850995820015

0.301637741383525

0.247168882323978

0.0398773006134969

0.73472401698357

0.925566343042071

0.445578970236802

0.347517730496454

0.355297157622739

0.213649206694197

0

0.0126000787504922

0.934188510875627

0.95997375328084

0.546189575090315

0.515345982142857

0.400568181818182

0.262905982905983

0.081772891255798

0

0.974106739032112

0.973226077560331

0.958733747880158

0.408423913043478

0.832091188075405

0.645549318364074

0.919902912621359

0.636351277868407

0

0.980622131565528

0.981357034467808

0.952784009789925

0.350675278919554

0.812718894009217

0.739569005043558

0.934881549772436

0.585746102449889

0.832331869655651

0.0681401740723775

0.969971056439942

0.937027707808564

0.328990228013029

0.707250341997264

0.715859982713915

0.548928778228141

0.207762026493144

0.864376130198915

Powiązania

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2018

W Paweł

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

12.12.2012

10.09.2014

W Paweł

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

28.04.2016

31.12.2018

W Paweł

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

10.09.2014

28.04.2016

W Paweł

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

12.12.2012

W Paweł

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Waligórski Paweł posiada 540 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2018 jest Waligórski Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2016 do 31.12.2018 był Waligórski Paweł kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 10.09.2014 do 28.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Waligórski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do AGEN

	Organizacja	Numer KRS
1	FWM NORTH SP. Z O.O.	0000669546
2	TRASKO ENERGIA 2 SP. Z O.O.	0000329606
3	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
4	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
5	ENERBIO ECO SP. Z O.O.	0000323984
6	PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.	0001016224
7	MORUGA SP. Z O.O.	0000659439
8	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
9	BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SP. Z O.O.	0000326203
10	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
11	BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.	0000405330
12	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
13	MEWAT SP. Z O.O.	0000019636
14	DZIAŁDOWO SP. Z O.O.	0000380904
15	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
16	EVER WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000318284
17	GPR TERRA SP. Z O.O.	0000268145
18	WIATRAK SP. Z O.O.	0000304804
19	WINDVEST - POLAND SP. Z O.O.	0000076445
20	EL-MI SP. Z O.O.	0000314455
21	PROFI - PPC CHEMIK SP. Z O.O.	0000875706
22	EUROWIND POLSKA VI SP. Z O.O.	0000376681
23	WIRON SP. Z O.O.	0000342650
24	GB 12W 212 SP. Z O.O.	0000303508
25	EUROWIND POLSKA III SP. Z O.O.	0000377852
26	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
27	JP GREEN SP. Z O.O.	0000339758
28	EPSILON SP. Z O.O.	0000352753
29	ELEKTROWNIA PV GRALEWO SP. Z O.O.	0000675255
30	WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000292122

AGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443607 NIP 9231693054 REGON 302304002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGEN

AGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443607 NIP
9231693054 REGON
302304002