Organizacja Balladyna osiągnęła 5 073 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 995 671 zł. Pozostałe przychody to 77 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 693 083 zł.
Zysk netto wyniósł 1 302 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 073 481 zł w 2023 roku.
• 4 707 235 zł w 2022 roku.
• 4 318 789 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 302 588 zł w 2023 roku.
• 1 163 688 zł w 2022 roku.
• 1 297 183 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balladyna wynosi 2,16 mln zł.
EBITDA Balladyna wynosi 3,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
233 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 163 378 zł w
2023 roku.
• 2 145 274 zł w
2022 roku.
• 1 855 804 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
235 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 527 161 zł w
2023 roku.
• 3 509 057 zł w
2022 roku.
• 3 219 987 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balladyna wynosi 12 909 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 316 810 zł a 23 022 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 614 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 909 483 zł w 2023 roku.
• 10 150 677 zł w 2022 roku.
• 10 535 026 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balladyna wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Balladyna wyniosły 2 832 293
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 84 636 zł w 2022 roku
• 57 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balladyna wyniosła 14 848 714 zł.
a
ktywa trwałe to 11 062 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 785 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 848 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 755 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 092 967 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -941 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 848 714 zł w 2023 roku.
• 16 057 669 zł w 2022 roku.
• 18 252 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balladyna wyniosły 9 092 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 848 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 661 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 092 967 zł w 2023 roku
• 12 913 980 zł w 2022 roku
• 14 963 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balladyna wykazała przychody na poziomie 5 073 481 zł.
Organizacja zarobiła 1 441 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 302 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 962 zł w 2023 roku
• 113 779 zł w 2022 roku
• 113 602 zł w 2021 roku