Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345025 NIP
9662018340 REGON
200324305

Podsumowanie

aktywa

14 mln

przychód

5,9 mln

zysk

330 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

TOŁCZE

Adres

, 1C

Kod pocztowy

18-106

Rejestracja

2009-12-21

Rozpoczęcie działalności

2009-12-21

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Handel energią elektryczną DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler biogaz osiągnęła 5 918 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 917 994 zł. Pozostałe przychody to 584 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 588 326 zł.

Zysk netto wyniósł 329 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 918 578 zł w 2023 roku.
• 5 787 091 zł w 2022 roku.
• 4 402 058 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 668 zł w 2023 roku.
• 957 230 zł w 2022 roku.
• 469 102 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4559830.82

867751.22

4077566.96

734054.06

4652001.45

766439.81

3450459.24

376452.84

4402057.88

469102.28

5787090.58

957229.88

5918577.51

329667.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler biogaz wynosi 784 tys. zł.

EBITDA Adler biogaz wynosi 1,52 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 784 045 zł w 2023 roku.
• 1 502 862 zł w 2022 roku.
• 706 638 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 522 965 zł w 2023 roku.
• 2 206 156 zł w 2022 roku.
• 1 400 002 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler biogaz wynosi 7 670 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 406 376 zł a 14 796 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 670 765 zł w 2023 roku.
• 10 115 592 zł w 2022 roku.
• 6 695 913 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

115640.19

6626532.28

12148517.08

666180.74

6320774.95

10276756.84

1241010.59

7408104.13

11630003.63

1523363.72

5329481.24

8626148.1

1884798.68

6695913.06

11005144.7

2428611.65

10115591.56

14467726.45

2406375.64

7670764.7

14796443.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler biogaz wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 727 zł.

Koszty operacyjne Adler biogaz wyniosły 5 133 949 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 451 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 727 zł w 2023 roku
• 281 818 zł w 2022 roku
• 286 420 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler biogaz wyniosła 14 000 749 zł.

ktywa trwałe to 10 242 680 zł.

ktywa obrotowe to 3 758 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 000 749 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 208 501 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 792 248 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 000 749 zł w 2023 roku.
• 14 553 510 zł w 2022 roku.
• 13 633 591 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14477169.94

14931396.47

14358276.13

13715997.39

13633590.56

14553509.78

14000749.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

5.63

0.25

0.19

0.05

0.83

0.27

0.18

0.05

0.46

0.24

0.16

0.03

0.19

0.17

0.11

0.03

0.19

0.16

0.11

0.07

0.3

0.26

0.17

0.02

0.1

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler biogaz wyniosły 10 792 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 000 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -588 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 792 248 zł w 2023 roku
• 11 315 361 zł w 2022 roku
• 11 120 526 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14477169.94

14322983.02

0.99

14931396.47

14043155.49

0.94

14358276.13

12703595.34

0.88

13715997.39

11684845.76

0.85

13633590.56

11120525.65

0.82

14553509.78

11315360.91

0.78

14000749.16

10792248.3

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler biogaz wykazała przychody na poziomie 5 918 578 zł.

Organizacja zarobiła 341 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2022 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 131 zł w 2023 roku
• 80 525 zł w 2022 roku
• 15 245 zł w 2021 roku

Wartość

56782

12811

15245

80525

12131

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adler biogaz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98111

0.95487

0.94387

0.63631

0.87249

0.875

0.94681

0.99369

0.97806

0.95333

0.94811

0.54306

0.85513

0.8374

0.92784

0.89151

0.96778

0.96085

0.94957

0.5012

0.80277

0.7585

0.89918

0.79131

0.96833

0.95694

0.95898

0.94959

0.48477

0.75356

0.69108

0.87209

0.67433

0.94839

0.95585

0.96377

0.94423

0.43259

0.78838

0.71964

0.87955

0.61016

0.93142

0.96439

0.96507

0.93666

0.38842

0.80187

0.72569

0.90902

0.58241

0.95007

0.93055

0.95619

0.91929

0.35775

0.76328

0.69327

0.86205

0.46738

0.89074

Powiązania

S TOMASZ - prokurent, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2013

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

21.12.2009

11.12.2012

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

11.12.2012

30.01.2013

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

21.12.2009

11.12.2012

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

11.12.2012

30.01.2013

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

30.01.2013

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.12.2009

11.12.2012

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

11.12.2012

30.01.2013

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

30.01.2013

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

21.12.2009

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

Udziałowcy

Skreczko Krzysztof posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Sikorski Tomasz posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Kakareko Marek posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kakareko Marek (32% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (32% udziałów)
• Sikorski Tomasz (32% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2012 do 30.01.2013:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2009 do 11.12.2012:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do ADLER BIOGAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SANDEL SP. Z O.O.	0000509621
2	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
3	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
4	SOLAR-EXPERT SP. Z O.O.	0000331849
5	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
6	ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SP. Z O.O.	0000839738
7	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
8	SPK ENERGIA SP. Z O.O.	0001028585
9	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
10	BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.	0000397485
11	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
12	ENERGY FOR YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000410686
13	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
14	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
15	DL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000326397
16	MG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000411200
17	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
18	NEBO SOLAR SP. Z O.O.	0000850441
19	WS SANNIKI SP. Z O.O.	0000324683
20	FOTOWOLTAIKA PODLASIE SP. Z O.O.	0000448529
21	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
22	DIREKT INVEST POLEN 8 RAWICZ SP. Z O.O.	0000394428
23	PCE-OZE 6 SP. Z O.O.	0000911857
24	FOTOFARM SP. Z O.O.	0000614850
25	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
26	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
27	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
28	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
29	PLOCH & KOIK SP. Z O.O. SP. K.	0000292576
30	MEX-DIRECT SP. Z O.O.	0000535768

ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345025 NIP 9662018340 REGON 200324305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER BIOGAZ

ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345025 NIP
9662018340 REGON
200324305