SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU
Organizacja Adler biogaz osiągnęła 5 918 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 917 994 zł. Pozostałe przychody to 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 588 326 zł.
Zysk netto wyniósł 329 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 918 578 zł w 2023 roku.
• 5 787 091 zł w 2022 roku.
• 4 402 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 668 zł w 2023 roku.
• 957 230 zł w 2022 roku.
• 469 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adler biogaz wynosi 784 tys. zł.
EBITDA Adler biogaz wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 784 045 zł w
2023 roku.
• 1 502 862 zł w
2022 roku.
• 706 638 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 522 965 zł w
2023 roku.
• 2 206 156 zł w
2022 roku.
• 1 400 002 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adler biogaz wynosi 7 670 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 406 376 zł a 14 796 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 670 765 zł w 2023 roku.
• 10 115 592 zł w 2022 roku.
• 6 695 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler biogaz wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 727
zł.
Koszty operacyjne Adler biogaz wyniosły 5 133 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 727 zł w 2023 roku
• 281 818 zł w 2022 roku
• 286 420 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adler biogaz wyniosła 14 000 749 zł.
a
ktywa trwałe to 10 242 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 758 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 000 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 208 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 792 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 000 749 zł w 2023 roku.
• 14 553 510 zł w 2022 roku.
• 13 633 591 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adler biogaz wyniosły 10 792 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 000 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -588 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 792 248 zł w 2023 roku
• 11 315 361 zł w 2022 roku
• 11 120 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adler biogaz wykazała przychody na poziomie 5 918 578 zł.
Organizacja zarobiła 341 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 131 zł w 2023 roku
• 80 525 zł w 2022 roku
• 15 245 zł w 2021 roku
Kakareko Marek
posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kakareko Marek (32% udziałów)
• Sikorski Tomasz (32% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2012 do 30.01.2013:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2009 do 11.12.2012:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)