Organizacja Mex-direct osiągnęła 3 824 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 824 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 749 860 zł.
Zysk netto wyniósł 74 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 824 574 zł w 2023 roku.
• 6 946 792 zł w 2022 roku.
• 2 993 917 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 713 zł w 2023 roku.
• 1 307 758 zł w 2022 roku.
• 276 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mex-direct wynosi 246 tys. zł.
EBITDA Mex-direct wynosi 837 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 245 764 zł w
2023 roku.
• 1 542 097 zł w
2022 roku.
• 381 910 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 837 492 zł w
2023 roku.
• 2 133 825 zł w
2022 roku.
• 495 177 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mex-direct wynosi 4 091 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
747 134 zł a 9 561 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 091 520 zł w 2023 roku.
• 11 049 143 zł w 2022 roku.
• 3 306 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mex-direct wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 900
zł.
Koszty operacyjne Mex-direct wyniosły 3 578 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 900 zł w 2023 roku
• 20 200 zł w 2022 roku
• 15 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mex-direct wyniosła 13 435 960 zł.
a
ktywa trwałe to 4 787 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 648 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 435 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 657 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 778 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 238 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 435 960 zł w 2023 roku.
• 15 430 211 zł w 2022 roku.
• 8 238 350 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1651.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1650.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mex-direct wyniosły 11 778 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 435 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 963 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 778 692 zł w 2023 roku
• 13 847 657 zł w 2022 roku
• 7 963 553 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mex-direct wykazała przychody na poziomie 3 824 574 zł.
Organizacja zarobiła 82 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7389 zł w 2023 roku
• 129 339 zł w 2022 roku
• 26 757 zł w 2021 roku