Organizacja Lorega osiągnęła 28 094 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 456 001 zł. Pozostałe przychody to 27 638 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły -26 397 441 zł.
Zysk netto wyniósł 26 853 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 618 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 094 202 zł w 2024 roku.
• 7 747 891 zł w 2023 roku.
• 9 500 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 370 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 853 442 zł w 2024 roku.
• 6 388 988 zł w 2023 roku.
• 8 106 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lorega wynosi -752 tys. zł.
EBITDA Lorega wynosi -537 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lorega wynosi 220 698 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 141 302 zł a 504 296 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 139 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 220 698 754 zł w 2024 roku.
• 105 886 648 zł w 2023 roku.
• 109 131 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorega wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 751
zł.
Koszty operacyjne Lorega wyniosły 1 207 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 751 zł w 2024 roku
• 169 044 zł w 2023 roku
• 159 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lorega wyniosła 126 185 539 zł.
a
ktywa trwałe to 105 450 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 734 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 185 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 074 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 237 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 185 539 zł w 2024 roku.
• 120 947 238 zł w 2023 roku.
• 114 774 207 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -165%.
Marża netto wyniosła 96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lorega wyniosły 111 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 185 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 514 zł w 2024 roku
• 20 726 655 zł w 2023 roku
• 20 942 612 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lorega wykazała przychody na poziomie 28 094 202 zł.
Organizacja zarobiła 26 863 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 853 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 063 zł w 2024 roku
• 30 992 zł w 2023 roku
• 30 992 zł w 2022 roku