DUOTRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000570917

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

3,3 mln

zysk

309 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2015-08-17

Rozpoczęcie działalności

2015-08-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Ruchome placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duotrade osiągnęła 3 324 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 324 933 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 015 634 zł.

Zysk netto wyniósł 309 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 530 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 324 933 zł w 2023 roku.
• 2 692 735 zł w 2022 roku.
• 2 521 622 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 298 zł w 2023 roku.
• -20 083 zł w 2022 roku.
• 111 676 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

144456.33

-8907.06

314182

20423.38

1097933.83

-52954.34

2145707.66

183653.25

2521622.31

111676.41

2692734.72

-20082.7

3324932.52

309298.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duotrade wynosi 694 tys. zł.

EBITDA Duotrade wynosi 827 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duotrade wynosi 5 243 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 789 885 zł a 9 546 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 243 699 zł w 2023 roku.
• 2 013 417 zł w 2022 roku.
• 2 361 109 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

168310.79

384035.04

87324.1

378472.29

785455

0

782006.99

2744834.58

115627.45

2280712.22

5364269.15

233322.25

2361109.44

6304055.78

0

2013416.71

6731836.8

1789884.5

5243698.54

9546050.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duotrade wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 354 zł.

Koszty operacyjne Duotrade wyniosły 2 630 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 354 zł w 2023 roku
• 478 507 zł w 2022 roku
• 447 080 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duotrade wyniosła 6 086 156 zł.

a

ktywa trwałe to 5 994 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 91 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 086 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 386 513 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 699 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 086 156 zł w 2023 roku.
• 4 469 840 zł w 2022 roku.
• 4 791 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

109412.44

397293.54

949791.56

1040340.14

4791451.29

4469839.52

6086155.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.09

-0.06

0.05

0.18

0.08

0.07

-0.06

-0.79

-0.06

-0.05

0.18

1.19

0.12

0.09

0.02

0.36

0.1

0.04

0

-0.07

0.1

-0.01

0.05

0.13

0.21

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duotrade wyniosły 3 699 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 086 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 699 643 zł w 2023 roku
• 4 178 826 zł w 2022 roku
• 4 480 355 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109412.44

13403.68

0.12

397293.54

280861.4

0.71

949791.56

883056.76

0.93

1040340.14

886170.21

0.85

4791451.29

4480354.95

0.94

4469839.52

4178825.88

0.93

6086155.5

3699642.84

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duotrade wykazała przychody na poziomie 3 324 933 zł.

Organizacja zarobiła 341 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 051 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5342 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 051 zł w 2023 roku
• 45 zł w 2022 roku
• 4020 zł w 2021 roku

Wartość

0

3257

0

26166

4020

45

32051

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Duotrade wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24247

0.49421

0.52509

0.20371

0.32426

0.31535

0.29998

0.17428

0

0.72365

0.54824

0.71158

0.4981

0.68216

0.67226

0.63687

0.52

0.78429

0.12995

0.73019

0.82846

0.62952

0.31555

0.29253

0.30366

0.05971

0

0.9345

0.89815

0.84124

0.5331

0.76482

0.80903

0.82987

0.87586

0.96191

0.81846

0.88191

0.95716

0.59036

0.53381

0.66598

0.57712

0.59553

0.81363

0.2066

0.8377

0.94995

0.61502

0.35559

0.64112

0.3703

0.16577

0.66258

0.84782

0.81987

0.95521

0.49837

0.64954

0.84118

0.5562

0.43719

0.86153

Powiązania

GOLDEN MOMENT - powiązanie zwrotne

S MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2015

19.10.2016

Mccarthy & Taggart

Organizacja

wspólnik

19.10.2016

04.02.2019

S Magdalena

Maj 1983

Osoba

wspólnik

12.02.2021

S Magdalena

Maj 1983

Osoba

wspólnik

04.02.2019

12.02.2021

S Magdalena

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

17.08.2015

19.10.2016

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

S Magdalena

Maj 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

18.04.2025

Golden Moment

Organizacja

Udziałowcy

Siemaszko Magdalena posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2021 jest Siemaszko Magdalena kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2019 do 12.02.2021 była Siemaszko Magdalena kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 19.10.2016 do 04.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Siemaszko Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DUOTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	LS PRO SP. Z O.O.	0000522391
2	PRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000507323
3	GUO&WANG SP. Z O.O.	0000188970
4	AUTO GRILL SP. Z O.O.	0000103617
5	WIWA HOLDING SP. Z O.O.	0000436723
6	PREMIA SP. Z O.O.	0000173184
7	WILU SP. Z O.O.	0000731547
8	BALATON SP. Z O.O.	0000379403
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GASZOWICACH Z/S	0000065563
10	WKW WORSZTYNOWICZ SP. Z O.O.	0000437882
11	CGS SP. Z O.O.	0000409304
12	KARIBA SP. Z O.O. SP. K.	0000809459
13	ARBORETUM SP. Z O.O.	0000160991
14	DWOREK PRZY LESIE SP. Z O.O.	0000808759
15	DR - MJ COMPANY SP. Z O.O.	0000332432
16	DZD SP. Z O.O.	0000580556
17	LODOMANIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000539322
18	ELGAR SP. Z O.O.	0000094128
19	MIKOYA GROUP SP. Z O.O.	0000663697
20	OŚRODEK NARCIARSKO-REKREACYJNY RYTRO SP. Z O.O.	0000171120
21	PIPPO SP. Z O.O.	0000659591
22	OPIUM GROUP SP. Z O.O.	0000833039
23	SYMETRIA KRÓL SP. Z O.O.	0000689333
24	RW11 SP. Z O.O. SP. K.	0000755720
25	SONOVI RAHMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000756369
26	BARTIMEX GROUP SP. Z O.O.	0000909392
27	POWIĘKSZENIE SP. Z O.O.	0000406807
28	ANGELS SP. Z O.O.	0000448159
29	PAHO SP. Z O.O.	0000184311
30	SETIAN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000839468

DUOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570917 NIP 5272742741 REGON 362273803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUOTRADE

DUOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570917 NIP
5272742741 REGON
362273803