Organizacja Rbw osiągnęła 23 562 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 562 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 387 116 zł.
Zysk netto wyniósł 175 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 751 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 562 883 zł w 2023 roku.
• 376 510 zł w 2022 roku.
• 395 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 767 zł w 2023 roku.
• 57 034 zł w 2022 roku.
• 135 959 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rbw wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Rbw wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 048 885 zł w
2023 roku.
• 96 167 zł w
2022 roku.
• 182 816 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 116 531 zł w
2023 roku.
• 163 812 zł w
2022 roku.
• 250 462 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rbw wynosi 17 875 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 463 910 zł a 58 907 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 126 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 875 568 zł w 2023 roku.
• 1 811 661 zł w 2022 roku.
• 2 097 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rbw wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 409
zł.
Koszty operacyjne Rbw wyniosły 22 513 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 409 zł w 2023 roku
• 42 682 zł w 2022 roku
• 40 291 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rbw wyniosła 18 961 367 zł.
a
ktywa trwałe to 2 435 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 526 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 961 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 951 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 009 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 069 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 961 367 zł w 2023 roku.
• 36 065 707 zł w 2022 roku.
• 18 557 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rbw wyniosły 17 009 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 961 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 112 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 009 488 zł w 2023 roku
• 34 289 016 zł w 2022 roku
• 16 837 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rbw wykazała przychody na poziomie 23 562 883 zł.
Organizacja zarobiła 222 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 688 zł w 2023 roku
• 12 517 zł w 2022 roku
• 11 723 zł w 2021 roku