Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M2R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661331 NIP
7312054417 REGON
366468633

Podsumowanie

aktywa

26,3 mln

przychód

19,7 mln

zysk

13,2 mln

wartość firmy

81,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 7

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA, NIE PRZEKRACZA DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ZAKWATEROWANIE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2r osiągnęła 19 697 978 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 697 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 478 192 zł.

Zysk netto wyniósł 13 219 786 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 010 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 697 978 zł w 2023 roku.
• 659 059 zł w 2022 roku.
• 434 312 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 186 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 219 786 zł w 2023 roku.
• -526 471 zł w 2022 roku.
• -105 123 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1632900.28

100224.92

186013.86

-41375.11

5992769.66

2221861.33

1052672.59

90701.14

434312.13

-105123.29

659059.06

-526471.35

19697978.24

13219785.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2r wynosi 13,23 mln zł.

EBITDA M2r wynosi 13,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 184 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 225 928 zł w 2023 roku.
• -526 137 zł w 2022 roku.
• -87 450 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2r wynosi 81 135 785 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 124 655 zł a 185 077 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 261 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 135 785 zł w 2023 roku.
• 1 747 986 zł w 2022 roku.
• 1 993 008 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

78918.69

1568418.56

4082250.7

171896.6

465034.65

1714283.35

14596908.45

31106058.62

907011.4

2846895.5

9505649.12

1993008.16

9085155.96

1747985.94

6979270.56

15124655.24

81135784.58

185077003.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2r wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 670 zł.

Koszty operacyjne M2r wyniosły 6 472 050 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 670 zł w 2023 roku
• 51 618 zł w 2022 roku
• 49 838 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2r wyniosła 26 299 834 zł.

ktywa trwałe to 201 987 zł.

ktywa obrotowe to 26 097 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 299 834 zł.

apitał (fundusz) własny to 20 166 207 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 133 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 267 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 299 834 zł w 2023 roku.
• 42 058 052 zł w 2022 roku.
• 26 139 405 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

694254.24

2981344.42

3006704.86

5451063.01

26139404.86

42058052.29

26299834.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1444

0.9525

0.0722

0.0614

-0.0139

-0.648

-0.2073

-0.2224

0.739

0.9721

0.4572

0.3708

0.0166

0.0382

0.131

0.0862

-0.004

-0.0463

-0.2014

-0.242

-0.0125

-0.3017

-0.8026

-0.7988

0.5027

0.6555

0.6714

0.6711

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2r wyniosły 6 133 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 299 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 924 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 133 627 zł w 2023 roku
• 40 313 235 zł w 2022 roku
• 23 868 116 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

694254.24

589029.32

0.8484

2981344.42

2917494.61

0.9786

3006704.86

720993.72

0.2398

5451063.01

3074650.73

0.564

26139404.86

23868115.87

0.9131

42058052.29

40313234.65

0.9585

26299834.3

6133627.31

0.2332

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2r wykazała przychody na poziomie 19 697 978 zł.

Organizacja zarobiła 13 224 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 219 786 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4277 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

17687

517532

4277

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja M2r wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84251968503937

0.80576015108593

0.567770539268911

0.609030717464452

0.667440510737086

0.667634252539913

0.861961206896552

0.859997827739763

0.882666388047226

0.185893060295791

0.633011552460832

0.735477021082967

0.694569536423841

0.366597125637459

0.353002204642718

0.38120722933848

0.0707925592876664

0.964896795219989

0.901765536723164

0.73574144486692

0.317205998421468

0.86490667216665

0.894299561504731

0.965190121520972

0.851685570258349

0.979394867866718

0.810459456250742

0.761112138585784

0.811527959159444

0.465011286681716

0.64179512907051

0.6820271789108

0.672132296265153

0.482472194847248

0.123444151085727

0.669235924932976

0.931892882159599

0.620145326985718

0.347396768402154

0.337438869769969

0.451353874883287

0.205564238824633

0.0554902170426601

0.676179414855373

0.952905329555781

0.639300134589502

0.303924528301887

0.284643570952698

0.398940813594832

0.103536827360803

0.989589321070448

0.948444795160124

0.91112246200996

0.285882429869875

0.94389169792856

0.949328284194392

0.939764522214272

0.769933446430902

0.697815869505115

Powiązania

G MARIUSZ - reprezentacja

Z ROBERT - wspólnik, reprezentacja

R ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

04.05.2017

G Mariusz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

01.02.2017

Z Robert

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

04.05.2017

R Aneta

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

Z Robert

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

G Mariusz

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Zimoń Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rokuszewska Aneta posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zimoń Robert (50% udziałów)
• Rokuszewska Aneta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 04.05.2017:
• Zimoń Robert (50% udziałów)
• Gała Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do M2R

	Organizacja	Numer KRS
1	REAPOLIS DEV 24 SP. Z O.O.	0000987595
2	RWS INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000554728
3	NOWE OGRODY E7 SP. Z O.O.	0000925070
4	BUDLEX ZAŚWIAT SP. Z O.O.	0000790852
5	WIKANA PROJECT SP. Z O.O.	0000321553
6	RBW SP. Z O.O. DEVELOPER SP. K.	0000500235
7	AS BUD-PROF SP. Z O.O.	0000286276
8	SUN INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000513220
9	AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000285652
10	AKROPOL SZCZECIN KUROSZ S.K.A.	0000404012
11	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SZCZYTNIKI SP. K.	0000834201
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 151 SP. Z O.O.	0000850196
13	GEO PROPERTY GROUP POLSKA JUSTYNA LIPKA SP. K.	0000740660
14	RD3 SP. Z O.O.	0000304040
15	LEŚNA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576468
16	LOKUM SYLWIA WOŹNICKA, PAWEŁ ZIELIŃSKI SP. J.	0000304649
17	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
18	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000408575
19	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 14 SP. J.	0000878224
20	BUDLEX JAR III SP. Z O.O.	0000789103
21	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 4 SP. Z O.O.	0000500606
22	LOKUM WIŚNIEWSKI, FROST SP. J.	0000357145
23	ANCONA DEVELOPMENT SP. Z O.O. EPSILON SP. K.	0000633825
24	IRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243544
25	COMMERCIAL NETWORKS SERVICE SP. Z O.O.	0000547714
26	JELBUD - CHARŁAMPOWICZ, KUSZ SP. K.	0000619754
27	RCB 1 SP. Z O.O.	0000647742
28	BADURA SP. Z O.O.	0000783489
29	LEŚNE TARCZYN 2 SP. Z O.O.	0000465219
30	EKODEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000739136

M2R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661331 NIP 7312054417 REGON 366468633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2R

M2R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661331 NIP
7312054417 REGON
366468633