Organizacja Badura osiągnęła 11 786 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 003 332 zł. Pozostałe przychody to 783 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 446 914 zł.
Zysk netto wyniósł 3 556 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 964 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 786 692 zł w 2024 roku.
• 17 062 220 zł w 2023 roku.
• 6 402 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 592 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 556 419 zł w 2024 roku.
• 11 046 587 zł w 2023 roku.
• 991 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badura wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Badura wynosi 3,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badura wynosi 36 477 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 393 666 zł a 76 766 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 079 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 477 135 zł w 2024 roku.
• 67 287 512 zł w 2023 roku.
• 11 675 238 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badura wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Badura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 475 912
zł.
Koszty operacyjne Badura wyniosły 7 828 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 912 zł w 2024 roku
• 416 917 zł w 2023 roku
• 285 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badura wyniosła 26 838 058 zł.
a
ktywa trwałe to 11 097 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 740 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 838 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 191 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 646 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 473 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 838 058 zł w 2024 roku.
• 29 763 907 zł w 2023 roku.
• 32 228 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Badura wyniosły 7 646 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 838 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 274 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 646 503 zł w 2024 roku
• 14 128 771 zł w 2023 roku
• 27 640 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Badura wykazała przychody na poziomie 11 786 692 zł.
Organizacja zarobiła 3 556 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 556 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 142 974 zł w 2022 roku