Organizacja Olczyk osiągnęła 20 498 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 488 405 zł. Pozostałe przychody to 9822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 082 459 zł.
Strata netto wyniosła 5 594 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 123 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 498 227 zł w 2023 roku.
• 29 768 127 zł w 2022 roku.
• 2 039 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 216 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 594 054 zł w 2023 roku.
• -1 886 012 zł w 2022 roku.
• -1 424 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olczyk wynosi -1,88 mln zł.
EBITDA Olczyk wynosi -1,88 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
308 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 879 558 zł w
2023 roku.
• 1 102 479 zł w
2022 roku.
• -1 185 359 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olczyk wynosi 13 665 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 245 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 605 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 665 485 zł w 2023 roku.
• 19 845 418 zł w 2022 roku.
• 2 646 465 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olczyk wynosi 4,55%. To oznacza, że firma ma szansę 4,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,932% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,55% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.
• 3,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olczyk wyniosły 22 367 963
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olczyk wyniosła 24 364 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 364 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 364 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 764 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 128 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 895 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 364 278 zł w 2023 roku.
• 53 317 896 zł w 2022 roku.
• 55 087 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5993.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3246.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olczyk wyniosły 30 128 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 364 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 416 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 128 887 zł w 2023 roku
• 53 488 451 zł w 2022 roku
• 53 371 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olczyk wykazała przychody na poziomie 20 498 227 zł.
Organizacja zarobiła -5 594 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 594 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku