DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. NEO JASIEŃ SP. K. | KRS: 0000761007

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

19,2 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

26,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PINCZYN

Adres

UL. GAJOWA, 31

Kod pocztowy

83-251

Rejestracja

2018-12-04

Rozpoczęcie działalności

2018-12-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekpol inwestycje osiągnęła 19 183 718 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 113 786 zł. Pozostałe przychody to 69 932 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 558 939 zł.

Zysk netto wyniósł 2 554 847 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 836 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 183 718 zł w 2023 roku.
• 14 023 318 zł w 2022 roku.
• 136 004 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 510 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 554 847 zł w 2023 roku.
• 682 996 zł w 2022 roku.
• -369 593 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.38

-20408.33

24328.84

-17799.11

136003.53

-369592.67

14023318.15

682995.53

19183718.11

2554847.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dekpol inwestycje wynosi 3,68 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekpol inwestycje wynosi 26 406 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 398 432 zł a 47 959 295 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 281 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 406 966 zł w 2023 roku.
• 13 563 157 zł w 2022 roku.
• 1 060 719 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.25

0.95

0

1263463.65

6651970.24

0

1060718.94

5173599.56

1482296.57

13563157.45

35058295.38

3398431.94

26406965.98

47959295.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekpol inwestycje wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dekpol inwestycje wyniosły 15 433 693 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekpol inwestycje wyniosła 16 556 780 zł.

a

ktywa trwałe to 329 673 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 227 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 556 780 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 531 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 025 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 311 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 556 780 zł w 2023 roku.
• 34 125 226 zł w 2022 roku.
• 19 639 495 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

375814.7

1779543.89

19639495.12

34125226.42

16556780.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.06

-51770.89

-53706.13

-0.01

-0.94

-0.73

-0.02

-0.29

-4310.13

-2.72

0.02

0.35

0.08

0.05

0.15

0.56

0.19

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekpol inwestycje wyniosły 12 025 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 556 780 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 405 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 025 538 zł w 2023 roku
• 32 148 831 zł w 2022 roku
• 18 346 095 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

375814.7

395023.03

1.05

1779543.89

116551.33

0.07

19639495.12

18346095.23

0.93

34125226.42

32148831

0.94

16556780.26

12025537.68

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekpol inwestycje wykazała przychody na poziomie 19 183 718 zł.

Organizacja zarobiła 3 175 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 620 226 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 554 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 620 226 zł w 2023 roku
• 164 286 zł w 2022 roku
• 81 861 zł w 2021 roku

Wartość

0

81861

164286

620225.95

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dekpol inwestycje wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.446

0.00554

0.00053

0

0.2251

0.33079

0.49793

0.79953

0.0197

0.02274

0.24273

0.89194

0

0.23213

0.52879

0.67549

0.2167

0.27707

0.24614

0.36125

0.24694

0

0.05857

0.5931

0.91053

0.62667

0.23475

0.07774

0.31079

0.11277

0.91885

0.90756

0.9414

0.9438

0.6219

0.62244

0.64242

0.68907

0.63735

0.93326

0.95173

0.94693

0.8761

0.51332

0.69866

0.74458

0.82534

0.7336

0.96497

Powiązania

DEKPOL INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

DEKPOL DEWELOPER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2018

27.02.2019

Dekpol

Organizacja

wspólnik

04.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

27.02.2019

Dekpol Deweloper

Organizacja

reprezentacja

04.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
2	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SZCZYTNIKI SP. K.	0000834201
3	AMEC FOSTER WHEELER CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000373121
4	RT II DEWELOPER SP. Z O.O.	0000776757
5	GUT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000449201
6	WARSZTATOWA QUADRA DEVELOPMENT	0000724996
7	OEE PROPCO WARSAW SP. Z O.O.	0000696790
8	BUD-MAX ŚWIDWIN SP. Z O.O. SP. J.	0000875028
9	AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000053064
10	LOCUS SP. Z O.O.	0000071631
11	ASSET REAL ZIAJA SZYMANKIEWICZ SP. K.	0000688221
12	ANTCZAK OSTRÓDZKA SP. Z O.O.	0000922767
13	INWEA SP. Z O.O. SP. K.	0000800421
14	APARTAMENTY TATARSKA 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000777713
15	NEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000367077
16	ALBERO INVEST - 2 SP. Z O.O.	0000656296
17	BUDLEX ENKLAWA II SP. Z O.O.	0000878650
18	LIBERTY PROJECT SP. Z O.O.	0000936072
19	REMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000650064
20	CTE 5 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI P9 SP. K.	0000763082
21	OCHNIK INWEST II SP. Z O.O.	0000608094
22	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000178481
23	KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O. SP. J.	0000897348
24	PEKIN ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000932830
25	ABO ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000805547
26	APARTUS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000811571
27	RL-PROMITOR SP. Z O.O.	0000233305
28	MAXBUD GENERALNE WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000707412
29	AIRCRAFT SP. Z O.O.	0000294278
30	HILL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000049973

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEO JASIEŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000761007 NIP 5922275340 REGON 381962732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEO JASIEŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000761007 NIP
5922275340 REGON
381962732