Organizacja Dekpol inwestycje osiągnęła 19 183 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 113 786 zł. Pozostałe przychody to 69 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 558 939 zł.
Zysk netto wyniósł 2 554 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 836 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 183 718 zł w 2023 roku.
• 14 023 318 zł w 2022 roku.
• 136 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 510 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 554 847 zł w 2023 roku.
• 682 996 zł w 2022 roku.
• -369 593 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekpol inwestycje wynosi 3,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekpol inwestycje wynosi 26 406 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 398 432 zł a 47 959 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 281 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 406 966 zł w 2023 roku.
• 13 563 157 zł w 2022 roku.
• 1 060 719 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekpol inwestycje wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dekpol inwestycje wyniosły 15 433 693
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekpol inwestycje wyniosła 16 556 780 zł.
a
ktywa trwałe to 329 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 227 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 556 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 531 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 025 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 311 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 556 780 zł w 2023 roku.
• 34 125 226 zł w 2022 roku.
• 19 639 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekpol inwestycje wyniosły 12 025 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 556 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 405 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 025 538 zł w 2023 roku
• 32 148 831 zł w 2022 roku
• 18 346 095 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekpol inwestycje wykazała przychody na poziomie 19 183 718 zł.
Organizacja zarobiła 3 175 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 620 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 554 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 620 226 zł w 2023 roku
• 164 286 zł w 2022 roku
• 81 861 zł w 2021 roku
Organizacja Dekpol inwestycje wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki