Stacja Winiarska to wyjątkowe miejsce w Zielonkach koło Krakowa, które łączy w sobie funkcje wine baru i sklepu winiarskiego. Główna misją organizacji jest promowanie kultury picia dobrego wina oraz oferowanie klientom unikalnych doświadczeń związanych z degustacją win i serów. Klienci mogą skosztować win z ponad 20 kranów i zakupić różnorodne produkty, w tym wina butelkowane, wina bezalkoholowe, sery oraz oliwy. Zespół Stacji Winiarskiej dba o przyjazną atmosferę, organizując degustacje i wydarzenia takie jak wieczory panieńskie czy urodziny. Dodatkowo, miejsce oferuje sprzedaż zestawów prezentowych i specjalnych party boxów, które są idealne na różne imprezy. Stacja Winiarska wyróżnia się także bogatą ofertą regionalnych i importowanych win, co sprawia, że każdy miłośnik wina znajdzie tu coś dla siebie. Historia Stacji Winiarskiej sięga 2020 roku, kiedy to po przeniesieniu działalności z Michałowic, poszerzono ofertę o wine bar, stając się tym samym istotnym punktem na mapie miłośników win w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stacja winiarska osiągnęła 3 170 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 161 148 zł. Pozostałe przychody to 9007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 643 696 zł.
Zysk netto wyniósł 517 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 170 154 zł w 2023 roku.
• 2 054 713 zł w 2022 roku.
• 1 446 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 451 zł w 2023 roku.
• 144 036 zł w 2022 roku.
• 107 673 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja winiarska wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Stacja winiarska wynosi 594 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 322 zł w
2023 roku.
• 147 229 zł w
2022 roku.
• 114 251 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 706 zł w
2023 roku.
• 156 208 zł w
2022 roku.
• 122 330 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja winiarska wynosi 4 700 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
517 359 zł a 7 925 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 700 601 zł w 2023 roku.
• 2 150 225 zł w 2022 roku.
• 1 491 135 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja winiarska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 646
zł.
Koszty operacyjne Stacja winiarska wyniosły 2 595 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 646 zł w 2023 roku
• 297 747 zł w 2022 roku
• 163 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja winiarska wyniosła 1 182 119 zł.
a
ktywa trwałe to 82 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 099 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 119 zł w 2023 roku.
• 930 024 zł w 2022 roku.
• 526 994 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja winiarska wyniosły 492 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 307 zł w 2023 roku
• 657 663 zł w 2022 roku
• 398 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja winiarska wykazała przychody na poziomie 3 170 154 zł.
Organizacja zarobiła 570 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 468 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6086 zł w 2021 roku