SOLVINO SP. Z O.O. | KRS: 0000562013

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BRZESKA, 24

Kod pocztowy

03-741

Rejestracja

2015-06-09

Rozpoczęcie działalności

2015-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.solvino-bio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agencji reklamowych

Opis

Specjalizacja w ekologicznych winach z Europy
Wysoka jakość oraz unikalny charakter produktów
Współpraca z entuzjastycznymi winiarzami
Promocja wina miesiąca z wyjątkowymi walorami smakowymi
Edukacja na temat ekologicznego winiarstwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solvino osiągnęła 1 352 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 331 328 zł. Pozostałe przychody to 21 260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 254 430 zł.

Zysk netto wyniósł 76 898 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 352 589 zł w 2023 roku.
• 1 568 814 zł w 2022 roku.
• 1 442 986 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 898 zł w 2023 roku.
• 234 921 zł w 2022 roku.
• 167 379 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

466298.74

-39218.97

635582.35

-70880.18

741555.4

20713.6

639120.16

49937.26

1442986.04

167379.49

1568814.23

234921.36

1352588.75

76898.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solvino wynosi 1 566 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 357 449 zł a 3 381 472 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 566 769 zł w 2023 roku.
• 2 285 337 zł w 2022 roku.
• 1 755 093 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

310865.83

1165746.85

0

423721.57

1588955.88

0

577224.67

1853888.5

0

625829.15

1597800.4

123584.42

1755093.08

3607465.1

299775.44

2285337.04

3922035.58

357449.23

1566768.63

3381471.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solvino wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 646 zł.

Koszty operacyjne Solvino wyniosły 1 191 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 646 zł w 2023 roku
• 153 332 zł w 2022 roku
• 72 289 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solvino wyniosła 1 097 988 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 080 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 988 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 476 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 988 zł w 2023 roku.
• 1 087 289 zł w 2022 roku.
• 965 150 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

225865.45

241145.01

395705.72

491743.76

965149.5

1087289.38

1097988.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -273 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1736

16.5415

-0.0854

-0.0841

-0.2939

0.9676

-0.1029

-0.1115

0.0523

-0.3943

0.0529

0.0279

0.1016

-19.2047

0.0974

0.0781

0.1734

1.0158

0.1292

0.116

0.2161

0.5877

0.1815

0.1497

0.07

0.1613

0.1053

0.0569

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solvino wyniosły 621 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 389 zł w 2023 roku
• 687 589 zł w 2022 roku
• 800 370 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

225865.45

228236.39

1.0105

241145.01

314396.13

1.3038

395705.72

448243.24

1.1328

491743.76

494344.02

1.0053

965149.5

800370.27

0.8293

1087289.38

687588.79

0.6324

1097988.39

621389.41

0.5659

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solvino wykazała przychody na poziomie 1 352 589 zł.

Organizacja zarobiła 91 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 671 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2445 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 671 zł w 2023 roku
• 29 068 zł w 2022 roku
• 18 782 zł w 2021 roku

Wartość

0

1446

18782

29068

14671

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Solvino wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.162109375

0.554639175257732

0.458984375

0.697940503432494

0.28169014084507

0.300578034682081

0.194130925507901

0.988558352402746

0

0.106418918918919

0.58436944937833

0.462837837837838

0.790384615384615

0.253588516746411

0.259351620947631

0.161290322580645

0.882466281310212

0

0.68370607028754

0.609427609427609

0.547923322683706

0.737226277372263

0.662131519274376

0.758782201405152

0.723826714801444

0.0715596330275229

0

0.747619047619048

0.603993344425957

0.571428571428571

0.690265486725664

0.810457516339869

0.827188940092166

0.80385288966725

0.0106761565836299

0.72463768115942

0.777424483306836

0.645695364238411

0.635930047694754

0.564981949458484

0.871035940803383

0.865044247787611

0.864527629233512

0.896551724137931

0.823117338003503

0.800978792822186

0.624787775891341

0.619902120717781

0.422382671480144

0.853191489361702

0.888641425389755

0.870337477797513

0.806159420289855

0.824468085106383

0.659877800407332

0.562367864693446

0.586558044806517

0.4

0.726600985221675

0.828205128205128

0.665966386554622

0.535864978902954

0.730512249443207

Powiązania

T ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2023

T Łukasz

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

09.06.2015

13.12.2023

T Łukasz

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

09.06.2015

13.12.2023

M Barbara

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

09.06.2015

T Łukasz

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Trojanowski Łukasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest Trojanowski Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2015 do 13.12.2023 był Trojanowski Łukasz kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do SOLVINO

	Organizacja	Numer KRS
1	VINCI SKŁAD WIN SP. Z O.O.	0000364588
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000115117
3	WINESTORE SP. Z O.O.	0000435028
4	GALI SP. Z O.O.	0000336080
5	ML SPIRITS SP. Z O.O.	0000548687
6	ADEGA SP. Z O.O.	0000524948
7	SKW SP. Z O.O.	0000386010
8	STACJA WINIARSKA SP. Z O.O.	0000488629
9	ALCORA SP. Z O.O.	0000859029
10	IMPORT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000830236
11	NATURALIŚCI SP. Z O.O.	0000498019
12	U HISZPANA SP. Z O.O.	0000442394
13	CONVENIENCE FOODS SP. Z O.O.	0000741875
14	VIVOLOVIN SP. Z O.O.	0000508502
15	NOTTE FIORE SP. Z O.O.	0000465301
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000271217
17	ENOTECA NOVA SP. Z O.O.	0000292948
18	ALKOHOLE KRAFTOWE SP. Z O.O.	0000966852
19	MURATORI II SP. Z O.O.	0000549825
20	WHISKY EMBASSY SP. Z O.O.	0000848232
21	GLOB SP. Z O.O.	0000116682
22	CANDELA SP. Z O.O.	0000184660
23	ITAL - COMMERCE SP. Z O.O.	0000445247
24	MAŁGORZATA I DARIUSZ LASOTA, HURTOWNIA PRIMEX SP. J.	0000047981
25	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYCH "JACEK"	0000057441
26	KL LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000816408
27	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W ŁUKOWIE	0000143792
28	AOC DISTRIBUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000662650
29	LION-GRI EUROPE SP. Z O.O.	0000129756
30	NEBBIOLO SP. Z O.O.	0000423921

SOLVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562013 NIP 9512393881 REGON 361720996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLVINO

SOLVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562013 NIP
9512393881 REGON
361720996