Wykorzystanie tradycyjnych metod i nowoczesnych technologii
Oferta win z lokalnych odmian winogron
Fokus na jakość i autentyczność produktów
Gevelli International Sp. z o.o. jest europejskim dystrybutorem gruzińskich win, działającym od 2014 roku. Właściciele winiarni Gevelli Wine & Vineyards ulokowali swoją działalność w regionie Kachetii, uznawanej za jedno z najstarszych miejsc winiarskich na świecie, którego tradycje sięgają nawet 6000 roku przed naszą erą. Winiarnia łączy nowoczesne technologie produkcji z tradycyjnymi metodami, co pozwala na tworzenie win doskonałej jakości. Wykorzystując gliniane amfory (kwewri) oraz lokalne odmiany winogron, Gevelli stawia na autentyczność i respektowanie tradycji winiarskich. Winiarnia słynie z takich win, jak Saperavi Reserve oraz Khvanchkara, które prezentują charakter regionu Kachetii. Misją Gevelli jest dostarczanie wyjątkowych win, które odzwierciedlają terroir oraz pasję ich twórcy, Archila Pharsadanishvili. Winiarnia nieustannie dąży do doskonałości, co potwierdzają liczne osiągnięcia i wysokie oceny w branży winiarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gevelli international osiągnęła 5 643 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 602 017 zł. Pozostałe przychody to 41 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 347 618 zł.
Zysk netto wyniósł 254 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 814 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 643 138 zł w 2023 roku.
• 3 798 599 zł w 2022 roku.
• 2 171 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 399 zł w 2023 roku.
• -33 825 zł w 2022 roku.
• -83 536 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gevelli international wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Gevelli international wynosi 290 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 113 zł w
2023 roku.
• 24 989 zł w
2022 roku.
• -43 844 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 350 zł w
2023 roku.
• 26 489 zł w
2022 roku.
• -16 474 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gevelli international wynosi 4 779 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 107 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 692 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 779 689 zł w 2023 roku.
• 2 532 399 zł w 2022 roku.
• 1 447 374 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gevelli international wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
• 1,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 047
zł.
Koszty operacyjne Gevelli international wyniosły 5 330 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 047 zł w 2023 roku
• 100 965 zł w 2022 roku
• 106 394 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gevelli international wyniosła 2 596 299 zł.
a
ktywa trwałe to 172 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 423 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 596 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -312 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 908 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 596 299 zł w 2023 roku.
• 1 728 495 zł w 2022 roku.
• 1 341 681 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gevelli international wyniosły 2 908 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 596 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 908 381 zł w 2023 roku
• 2 343 011 zł w 2022 roku
• 1 824 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gevelli international wykazała przychody na poziomie 5 643 138 zł.
Organizacja zarobiła 265 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 612 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku