Organizacja Kc wine logistics osiągnęła 6 774 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 757 153 zł. Pozostałe przychody to 17 366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 654 155 zł.
Zysk netto wyniósł 102 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 838 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 774 519 zł w 2023 roku.
• 3 717 288 zł w 2022 roku.
• 1 079 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 998 zł w 2023 roku.
• 563 457 zł w 2022 roku.
• -219 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kc wine logistics wynosi 5 768 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
840 625 zł a 16 936 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 621 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 768 962 zł w 2023 roku.
• 5 495 395 zł w 2022 roku.
• 1 060 601 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kc wine logistics wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 726
zł.
Koszty operacyjne Kc wine logistics wyniosły 6 632 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 726 zł w 2023 roku
• 170 548 zł w 2022 roku
• 154 629 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kc wine logistics wyniosła 2 644 089 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 643 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 644 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 120 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 644 089 zł w 2023 roku.
• 2 317 001 zł w 2022 roku.
• 463 880 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kc wine logistics wyniosły 1 523 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 644 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 256 zł w 2023 roku
• 1 299 166 zł w 2022 roku
• 9502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kc wine logistics wykazała przychody na poziomie 6 774 519 zł.
Organizacja zarobiła 114 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 760 zł w 2023 roku
• 39 212 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku