Rafael Security Systems to lider w dostarczaniu usług zdalnego monitorowania obiektów na terenie całej Polski. Firma wprowadza nowatorską koncepcję integracji systemów bezpieczeństwa, umożliwiając efektywne i ekonomiczne zarządzanie bezpieczeństwem różnych rodzajów nieruchomości takich jak biurowce, hale produkcyjne, magazyny oraz budynki komercyjne. Kluczowym elementem oferty jest system R-Vision, oparty na integracji systemów monitorowania zlokalizowanych w ich własnym centrum nadzoru. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesów oraz wizualizację 3D obiektów, co znacząco podnosi skuteczność reagowania na zagrożenia.Firma oferuje szeroką gamę usług obejmującą: monitoring systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), technicznych systemów alarmowych, a także pełną integrację i automatyzację wszystkich systemów instalacji. Efektywne zarządzanie i redukcja kosztów ochrony to główne korzyści dla klientów, które niosą wdrożone rozwiązania. Rafael Security Systems zapewnia także fizyczną ochronę w sytuacjach awaryjnych, automatyczne powiadomienia o zagrożeniach oraz wsparcie techniczne w zakresie napraw i konserwacji.Historia firmy jest zakorzeniona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na efektywne metody zdalnego monitorowania. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do projektów, własnym centrum monitorowania, oraz wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i integracji systemów. Operatorzy i specjaliści pracują 24/7, zapewniając stałą opiekę nad sprawnością infrastruktury.Dzięki swojej ofercie Rafael Security Systems przyczynia się do podniesienia wartości dochodowej nieruchomości, proponując kompleksowe, elastyczne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, które dostosowują się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rafael security systems osiągnęła 4 011 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 011 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 384 454 zł.
Zysk netto wyniósł 626 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 668 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 011 180 zł w 2023 roku.
• 1 421 018 zł w 2022 roku.
• 1 280 676 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 726 zł w 2023 roku.
• 115 549 zł w 2022 roku.
• 109 530 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafael security systems wynosi 685 tys. zł.
EBITDA Rafael security systems wynosi 707 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 685 256 zł w
2023 roku.
• 125 624 zł w
2022 roku.
• 118 265 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 706 947 zł w
2023 roku.
• 139 967 zł w
2022 roku.
• 120 493 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafael security systems wynosi 5 930 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
749 875 zł a 10 027 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 988 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 930 897 zł w 2023 roku.
• 1 689 374 zł w 2022 roku.
• 1 485 071 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafael security systems wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 604 271
zł.
Koszty operacyjne Rafael security systems wyniosły 3 325 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 604 271 zł w 2023 roku
• 487 076 zł w 2022 roku
• 346 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafael security systems wyniosła 2 430 974 zł.
a
ktywa trwałe to 112 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 318 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 430 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 431 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 430 974 zł w 2023 roku.
• 760 191 zł w 2022 roku.
• 656 511 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafael security systems wyniosły 1 431 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 430 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 431 141 zł w 2023 roku
• 387 083 zł w 2022 roku
• 398 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafael security systems wykazała przychody na poziomie 4 011 180 zł.
Organizacja zarobiła 684 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 036 zł w 2023 roku
• 10 026 zł w 2022 roku
• 8732 zł w 2021 roku
Organizacja Rafael security systems wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exenit
posiada 2500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest
Exenit
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2018 do 12.09.2019
był Exenit
kontrolując 87% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2018 do 21.12.2018:
• Victoria Management&development (50% udziałów)
• Exenit (50% udziałów)