SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Firma Smart Monitoring to wiodący dostawca usług monitorowania, skoncentrowany na potrzebach sektora B2B. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają elastyczność i efektywność w zakresie ochrony i monitoringu. Ich oferta obejmuje m.in. outsourcing stacji monitorowania, wsparcie dla ochrony fizycznej, a także nowoczesne usługi nadzoru wideo, w tym mobilne wieże monitorujące. Celem Smart Monitoring jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa klientów, ale także obniżenie kosztów operacyjnych, co przyczynia się do poprawy rentowności ich działalności. Firma wyróżnia się integracją nowoczesnych technologii, takimi jak inteligentna analiza wideo oraz rozwiązania oparte na systemach IoT, co umożliwia automatyczne wykrywanie zagrożeń i szybkie powiadamianie odpowiednich służb. To podejście pozwala im dostosować usługi do specyficznych potrzeb klientów, co przekłada się na długotrwałe relacje biznesowe oraz wysoką satysfakcję użytkowników. Smart Monitoring aktywnie rozwija swoje usługi, przyczyniając się do umacniania pozycji rynkowej swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smart monitoring osiągnęła 3 160 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 160 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 894 058 zł.
Zysk netto wyniósł 266 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 160 495 zł w 2023 roku.
• 2 620 788 zł w 2022 roku.
• 2 014 169 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 437 zł w 2023 roku.
• 366 679 zł w 2022 roku.
• -115 684 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart monitoring wynosi 308 tys. zł.
EBITDA Smart monitoring wynosi 322 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 674 zł w
2023 roku.
• 412 116 zł w
2022 roku.
• -103 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 321 956 zł w
2023 roku.
• 429 490 zł w
2022 roku.
• -82 940 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart monitoring wynosi 3 482 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 571 zł a 7 901 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 482 314 zł w 2023 roku.
• 3 598 660 zł w 2022 roku.
• 1 452 523 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart monitoring wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 768 712
zł.
Koszty operacyjne Smart monitoring wyniosły 2 852 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 768 712 zł w 2023 roku
• 577 627 zł w 2022 roku
• 627 704 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart monitoring wyniosła 886 583 zł.
a
ktywa trwałe to 5647 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 412 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 583 zł w 2023 roku.
• 816 067 zł w 2022 roku.
• 525 521 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart monitoring wyniosły 473 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 822 zł w 2023 roku
• 303 064 zł w 2022 roku
• 379 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart monitoring wykazała przychody na poziomie 3 160 495 zł.
Organizacja zarobiła 297 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 052 zł w 2023 roku
• 23 015 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Smart monitoring wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Slovak Investments Group S.r.o.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2024 jest
Slovak Investments Group S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2016 do 13.02.2024
był Kacprzyk Michał
kontrolując 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2014 do 22.02.2016:
• Biadała Paweł (50% udziałów)
• Kacprzyk Michał (50% udziałów)