Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STEKOP PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618960 NIP
9662104246 REGON
364523925

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,2 mln

zysk

476 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

POROSŁY-KOLONIA

Adres

UL. OWOCOWA, 6

Kod pocztowy

16-070

Rejestracja

2016-05-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność detektywistyczna Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stekop patrol osiągnęła 3 201 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 200 076 zł. Pozostałe przychody to 1679 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 723 795 zł.

Zysk netto wyniósł 476 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 201 755 zł w 2023 roku.
• 2 349 749 zł w 2022 roku.
• 2 257 696 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 281 zł w 2023 roku.
• 152 319 zł w 2022 roku.
• 240 109 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1132043.52

405465.77

1356024.36

356485.55

1358049.56

325763.8

1678605.53

456263.68

2257695.63

240108.5

2349748.93

152318.64

3201755.03

476280.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stekop patrol wynosi 522 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 521 706 zł w 2023 roku.
• 166 980 zł w 2022 roku.
• 263 935 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stekop patrol wynosi 4 607 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 567 647 zł a 8 004 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 607 274 zł w 2023 roku.
• 2 500 449 zł w 2022 roku.
• 2 856 082 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

237853.02

2614411.78

5676520.78

355638.68

2685597.12

4990797.7

240689.22

2449110.79

4560693.2

552633.71

3496758.78

6387691.52

390517.32

2856081.74

5644239.07

324674.93

2500448.77

5874372.33

567646.62

4607273.57

8004387.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stekop patrol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stekop patrol wyniosły 2 678 370 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stekop patrol wyniosła 1 487 379 zł.

ktywa trwałe to 41 972 zł.

ktywa obrotowe to 1 445 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 379 zł.

apitał (fundusz) własny to 756 862 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 379 zł w 2023 roku.
• 997 815 zł w 2022 roku.
• 1 103 902 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

584628.33

759066.87

663177.21

1107465.6

1103902.43

997814.66

1487378.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6935

1.2785

0.4223

0.3582

0.4696

0.7518

0.3091

0.2629

0.4912

1.0151

0.2609

0.2399

0.412

0.6192

0.2988

0.2718

0.2175

0.4611

0.1169

0.1064

0.1527

0.3519

0.0711

0.0648

0.3202

0.6293

0.163

0.1488

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stekop patrol wyniosły 730 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 517 zł w 2023 roku
• 564 915 zł w 2022 roku
• 583 213 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

584628.33

267490.97

0.4575

759066.87

284881.96

0.3753

663177.21

342258.25

0.5161

1107465.6

370620.66

0.3347

1103902.43

583212.67

0.5283

997814.66

564914.76

0.5662

1487378.96

730516.8

0.4911

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stekop patrol wykazała przychody na poziomie 3 201 755 zł.

Organizacja zarobiła 523 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4221 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 104 zł w 2023 roku
• 14 661 zł w 2022 roku
• 23 782 zł w 2021 roku

Wartość

72432

65095

32264

45140

23782

14661

47104

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stekop patrol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.910299003322259

0.682758620689655

0.677740863787375

0.434782608695652

0.90295358649789

0.921739130434783

0.964028776978417

0.938848920863309

0.927536231884058

0.906705539358601

0.714285714285714

0.731778425655977

0.410596026490066

0.844961240310077

0.866935483870968

0.895081967213115

0.816393442622951

0.926984126984127

0.890804597701149

0.689349112426035

0.695402298850575

0.532915360501567

0.808664259927798

0.835205992509363

0.885802469135803

0.897196261682243

0.878787878787879

0.906593406593407

0.714689265536723

0.758241758241758

0.425531914893617

0.791808873720137

0.825

0.84984984984985

0.75748502994012

0.895953757225434

0.84

0.771117166212534

0.754666666666667

0.530259365994236

0.686468646864686

0.708904109589041

0.749287749287749

0.693409742120344

0.829608938547486

0.784210526315789

0.740641711229946

0.723684210526316

0.608450704225352

0.562893081761006

0.576666666666667

0.626404494382023

0.632022471910112

0.763736263736264

0.857988165680473

0.741741741741742

0.733727810650888

0.549253731343284

0.720394736842105

0.73037542662116

0.773809523809524

0.725373134328358

0.824615384615385

Powiązania

STEKOP - wspólnik

K EWA - prokurent

K ARTUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

Stekop

Organizacja

prokurent

16.08.2017

K Ewa

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

K Artur

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Stekop posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do STEKOP PATROL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA OCHRONY "ADAMEX" SP. Z O.O.	0000509627
2	BIURO OCHRONY "SCORPION" SP. Z O.O.	0000909687
3	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
4	SPONN - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY	0000328310
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DESAKO TO PEWNOŚĆ"	0000473900
6	DELTAPRIME SP. Z O.O.	0000551529
7	KASZUBY SP. Z O.O.	0000190801
8	GBO GEMINI SP. Z O.O. SP. K.	0000547905
9	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950
10	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
11	KAOLIM OCHRONA SP. Z O.O.	0000272698
12	BIURO OCHRONY "SPARTAN" SP. Z O.O.	0000642773
13	CNT-POLPATRON SP. Z O.O.	0000251719
14	VIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000619826
15	BETA SECURITY ISO SP. Z O.O.	0000706158
16	ZAKŁAD OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000002041
17	IMPET OCHRONA SP. Z O.O.	0000498152
18	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
19	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
20	NOVA SYSTEM SP. Z O.O.	0000226946
21	AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA - TOMASZÓW MAZOWIECKI	0000233052
22	"AJG" SECURITY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000180439
23	MIKO-CENTRUM OCHRONY I ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000639908
24	GLOBAL GPS SP. Z O.O.	0000862114
25	CERBER FIRE SECURITY SP. Z O.O.	0000416064
26	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI	0000365642
27	M&J ZABEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000591402
28	BIURO OCHRONIARSKO - DETEKTYWISTYCZNE VIRTUS SP. Z O.O.	0000635550
29	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ASEKURACJA	0000199375

STEKOP PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618960 NIP 9662104246 REGON 364523925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEKOP PATROL

STEKOP PATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618960 NIP
9662104246 REGON
364523925