MASCO SP. Z O.O. | KRS: 0000610376

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOSAKOWO

Adres

UL. ZŁOTE PIASKI, 24

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masco osiągnęła 3 426 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 426 536 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 256 722 zł.

Zysk netto wyniósł 1 169 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 423 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 426 536 zł w 2023 roku.
• 2 152 550 zł w 2022 roku.
• 398 058 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 206 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 169 814 zł w 2023 roku.
• 37 358 zł w 2022 roku.
• 18 110 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

886974.05

-67368.29

199890.41

13775.13

918749.8

39707.48

265690.89

-21478.78

398057.51

18109.94

2152549.74

37357.82

3426536.47

1169814.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masco wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA Masco wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 225 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 287 933 zł w 2023 roku.
• 40 238 zł w 2022 roku.
• 18 110 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 229 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 311 219 zł w 2023 roku.
• 48 771 zł w 2022 roku.
• 18 110 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masco wynosi 7 884 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 920 722 zł a 16 377 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 215 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 884 336 zł w 2023 roku.
• 1 627 826 zł w 2022 roku.
• 353 155 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

591316.03

2217435.13

0

188360.79

499726.03

17870

789199.79

2296874.5

0

178888.18

664227.23

15343.37

353154.81

995143.78

43361.74

1627826.18

5381374.35

920722.26

7884336.03

16377396.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 042 zł.

Koszty operacyjne Masco wyniosły 2 138 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 042 zł w 2023 roku
• 62 065 zł w 2022 roku
• 18 207 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masco wyniosła 1 816 032 zł.

a

ktywa trwałe to 44 434 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 771 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 816 032 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 227 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 816 032 zł w 2023 roku.
• 453 797 zł w 2022 roku.
• 190 944 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20961.76

121508.05

148753.72

50495.53

190943.72

453796.81

1816031.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.21

2.27

-0.08

0.11

-0.87

0.07

0.27

1.67

0.04

-0.43

-9.15

-0.08

0.09

0.89

0.05

0.08

0.65

0.02

0.64

0.95

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masco wyniosły 588 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 402 zł w 2023 roku
• 395 981 zł w 2022 roku
• 170 486 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20961.76

50617.7

2.41

121508.05

137388.86

1.13

148753.72

124927.05

0.84

50495.53

48147.64

0.95

190943.72

170485.89

0.89

453796.81

395981.16

0.87

1816031.74

588402.06

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masco wykazała przychody na poziomie 3 426 536 zł.

Organizacja zarobiła 1 287 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 169 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 119 zł w 2023 roku
• 2880 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1359

0

2880

118119

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masco wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0897

0.64138

0.21262

0.94565

0.12236

0.14348

0.00719

0.96763

0.53061

0.40122

0.41691

0.86424

0.62016

0.625

0.63279

0.05246

0.6361

0.61947

0.40974

0.78125

0.48375

0.49064

0.73538

0.94081

0.58006

0.12329

0.44507

0.26027

0.83636

0.12628

0.15

0.07186

0.00599

0

0.55319

0.48913

0.41489

0.77299

0.51815

0.52055

0.57955

0.83095

0

0.58656

0.71916

0.52713

0.7867

0.37072

0.37294

0.52486

0.76177

0.54178

0.94051

0.75216

0.7847

0.4029

0.85852

0.87291

0.94509

0.86337

0.92035

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

W KAZIMIERZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

09.01.2017

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

09.01.2017

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

09.01.2017

W Kazimierz

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Wyrwiak Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2017 jest Wyrwiak Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2016 do 09.01.2017 był Wyrwiak Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MASCO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ROMA" SP. Z O.O.	0000729395
2	FABISIAK I S-KA SP. Z O.O.	0000873625
3	DELTAPRIME SP. Z O.O.	0000551529
4	4M SERVICE SP. Z O.O.	0000599076
5	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
6	CNT-POLPATRON SP. Z O.O.	0000251719
7	AKON SP. Z O.O.	0000107788
8	VISION SECURITY SP. Z O.O.	0000785605
9	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
10	AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA	0000695397
11	2MM BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000663557
12	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
13	SECURION SP. Z O.O.	0000952933
14	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
15	WROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000647849
16	NOVA SYSTEM SP. Z O.O.	0000226946
17	ALARMYWROCLAW.PL SP. Z O.O.	0000862527
18	BOSS TECHNICAL SECURITY MICHAŁ SCĄBER SP. K.	0000976478
19	LOCAL NETWORK SP. Z O.O.	0000964668
20	BUSINESS SOLUTIONS CENTER SP. Z O.O.	0000091285
21	BIURO OCHRONY "SPARTAN" SP. Z O.O.	0000642773
22	RAFAEL SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478787
23	PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000184933
24	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI	0000365642
25	BIURO OCHRONY "SCORPION" SP. Z O.O.	0000909687
26	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
27	CYBERVADIS POLSKA SP. Z O.O.	0000914673
28	NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000578474
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DESAKO TO PEWNOŚĆ"	0000473900
30	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950

MASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610376 NIP 9581672880 REGON 364083981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASCO

MASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610376 NIP
9581672880 REGON
364083981