Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610376 NIP
9581672880 REGON
364083981

Podsumowanie

aktywa

454 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOSAKOWO

Adres

UL. ZŁOTE PIASKI, 24

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masco osiągnęła 2 152 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 152 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 115 192 zł.

Zysk netto wyniósł 37 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 152 550 zł w 2022 roku.
• 398 058 zł w 2021 roku.
• 265 691 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 358 zł w 2022 roku.
• 18 110 zł w 2021 roku.
• -21 479 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

886974.05

-67368.29

199890.41

13775.13

918749.8

39707.48

265690.89

-21478.78

398057.51

18109.94

2152549.74

37357.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masco wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Masco wynosi 49 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 238 zł w 2022 roku.
• 18 110 zł w 2021 roku.
• -21 479 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 771 zł w 2022 roku.
• 18 110 zł w 2021 roku.
• -21 479 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masco wynosi 1 627 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 362 zł a 5 381 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 627 826 zł w 2022 roku.
• 353 155 zł w 2021 roku.
• 178 888 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

591316.03

2217435.13

188360.79

499726.03

17870

789199.79

2296874.5

178888.18

664227.23

15343.37

353154.81

995143.78

43361.74

1627826.18

5381374.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masco wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 065 zł.

Koszty operacyjne Masco wyniosły 2 112 312 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9361 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 065 zł w 2022 roku
• 18 207 zł w 2021 roku
• 12 502 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masco wyniosła 453 797 zł.

ktywa trwałe to 49 959 zł.

ktywa obrotowe to 403 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 797 zł.

apitał (fundusz) własny to 57 816 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 797 zł w 2022 roku.
• 190 944 zł w 2021 roku.
• 50 496 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

20961.76

121508.05

148753.72

50495.53

190943.72

453796.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.2139

2.2717

-0.0759

-0.076

0.1134

-0.8674

0.0691

0.0689

0.2669

1.6665

0.0447

0.0432

-0.4254

-9.1481

-0.0808

0.0948

0.8852

0.0455

0.0823

0.6462

0.0187

0.0174

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masco wyniosły 395 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 981 zł w 2022 roku
• 170 486 zł w 2021 roku
• 48 148 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20961.76

50617.7

2.4148

121508.05

137388.86

1.1307

148753.72

124927.05

0.8398

50495.53

48147.64

0.9535

190943.72

170485.89

0.8929

453796.81

395981.16

0.8726

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masco wykazała przychody na poziomie 2 152 550 zł.

Organizacja zarobiła 40 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2880 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masco wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0897009966777409

0.641379310344828

0.212624584717608

0.945652173913043

0.135021097046413

0.152173913043478

0.00719424460431655

0.967272727272727

0.530612244897959

0.401215805471125

0.416909620991254

0.867549668874172

0.635658914728682

0.637096774193548

0.645901639344262

0.0529801324503311

0.635057471264368

0.618343195266272

0.408045977011494

0.783699059561129

0.509025270758123

0.51310861423221

0.737654320987654

0.940251572327044

0.578787878787879

0.123626373626374

0.443502824858757

0.258241758241758

0.838905775075988

0.139931740614334

0.164285714285714

0.0720720720720721

0.00604229607250755

0.552

0.487738419618529

0.413333333333333

0.772334293948127

0.518151815181518

0.523972602739726

0.595441595441595

0.829479768786127

0.58421052631579

0.719251336898396

0.526315789473684

0.788732394366197

0.380503144654088

0.383333333333333

0.530898876404494

0.759887005649718

0.538461538461538

Powiązania

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W KAZIMIERZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2017

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

31.03.2016

09.01.2017

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

W Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

09.01.2017

W Kazimierz

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Wyrwiak Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2017 jest Wyrwiak Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2016 do 09.01.2017 był Wyrwiak Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MASCO

	Organizacja	Numer KRS
1	ALARMYWROCLAW.PL SP. Z O.O.	0000862527
2	VISION SECURITY SP. Z O.O.	0000785605
3	AVISTA SP. Z O.O.	0000514732
4	LOCAL NETWORK SP. Z O.O.	0000964668
5	NOVA SYSTEM SP. Z O.O.	0000226946
6	M3M SP. Z O.O.	0000677333
7	4M SERVICE SP. Z O.O.	0000599076
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ROMA" SP. Z O.O.	0000729395
9	P7J SP. Z O.O.	0000889894
10	ETOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000763987
11	WROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000647849
12	TOM SERVICE SP. Z O.O.	0000840105
13	ARGOS MONITORING SP. Z O.O.	0000759189
14	FPS CONSULTING SP. Z O.O.	0000648283
15	AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA - TOMASZÓW MAZOWIECKI	0000233052
16	DELTAPRIME SP. Z O.O.	0000551529
17	MAKSYS SP. Z O.O.	0000679268
18	ALARM SERVICE CORP. SP. Z O.O.	0000455084
19	AKON SP. Z O.O.	0000107788
20	CONSULTING COMPANY WSCHÓD ZACHÓD SP. Z O.O.	0000655297
21	GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SP. Z O.O.	0000345199
22	PROFIDATA SP. Z O.O.	0000844967
23	MIRAL OCHRONA SP. Z O.O.	0000219715
24	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
25	STEON SERWIS SP. Z O.O.	0000733015
26	SECURI SP. Z O.O.	0000388543
27	GENIUS SP. Z O.O.	0000533815
28	ZAK-COP SP. Z O.O.	0000352622
29	INSEL SMART SYSTEM SP. Z O.O.	0000782781
30	FORTEX OCHRONA SP. Z O.O.	0000306891

MASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610376 NIP 9581672880 REGON 364083981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASCO

MASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610376 NIP
9581672880 REGON
364083981