WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMETARIUSZ DZIAŁA POPRZEZ SWOJE ORGANY-ZARZĄD. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMETARIUSZA JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI L PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMOISTNA). ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNYM CZŁONKIEM JEST KRZYSZTOF ANDRZEJ WIATROWSKI (PREZES).
Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 4 310 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 310 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 292 349 zł.
Zysk netto wyniósł 18 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -491 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 310 617 zł w 2024 roku.
• 3 560 554 zł w 2023 roku.
• 2 478 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 268 zł w 2024 roku.
• 5248 zł w 2023 roku.
• 1212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Ochrony wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Agencja Ochrony wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 075 zł w
2024 roku.
• 5767 zł w
2023 roku.
• 1212 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 075 zł w
2024 roku.
• 5767 zł w
2023 roku.
• 1212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 5 586 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 676 zł a 14 076 214 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -860 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 586 105 zł w 2024 roku.
• 5 020 285 zł w 2023 roku.
• 5 587 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 592 586
zł.
Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły 4 290 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-593 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 592 586 zł w 2024 roku
• 1 321 649 zł w 2023 roku
• 1 494 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 3 813 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 813 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 813 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 519 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -342 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 813 897 zł w 2024 roku.
• 3 902 149 zł w 2023 roku.
• 5 666 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 294 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 813 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 843 zł w 2024 roku
• 401 363 zł w 2023 roku
• 426 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 4 310 617 zł.
Organizacja zarobiła 20 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1807 zł w 2024 roku
• 519 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG