WroTechnika jest dynamicznie rozwijającą się firmą należącą do Grupy B.O.S.S., ogólnopolskiego konsorcjum zajmującego się ochroną osób i mienia. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z zabezpieczeniem, w tym montażem i konserwacją systemów monitoringu CCTV oraz systemów sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN). Oferuje także usługi konwoju mienia cennych wartości oraz kompleksową ochronę imprez masowych. WroTechnika wyróżnia się błyskawiczną interwencją na terenie całego kraju, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w pielęgnację terenów zielonych, co świadczy o jej wszechstronności i dbałości o detale. WroTechnika cechuje się profesjonalizmem i odpowiedzialnością, co czyni ją zaufanym partnerem w zakresie bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wrotechnika osiągnęła 3 986 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 956 450 zł. Pozostałe przychody to 30 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 707 859 zł.
Zysk netto wyniósł 248 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 986 481 zł w 2023 roku.
• 1 579 121 zł w 2022 roku.
• 526 798 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 591 zł w 2023 roku.
• 52 128 zł w 2022 roku.
• 44 027 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrotechnika wynosi 3 893 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 980 zł a 9 966 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 893 999 zł w 2023 roku.
• 1 338 253 zł w 2022 roku.
• 565 207 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrotechnika wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 149 761
zł.
Koszty operacyjne Wrotechnika wyniosły 3 733 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 149 761 zł w 2023 roku
• 779 850 zł w 2022 roku
• 59 872 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrotechnika wyniosła 1 309 654 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 242 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 067 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 309 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 309 654 zł w 2023 roku.
• 443 464 zł w 2022 roku.
• 112 481 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrotechnika wyniosły 987 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 309 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 014 zł w 2023 roku
• 340 805 zł w 2022 roku
• 61 950 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrotechnika wykazała przychody na poziomie 3 986 481 zł.
Organizacja zarobiła 248 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wrotechnika wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.