Organizacja Cybervadis polska osiągnęła 8 554 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 554 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 164 980 zł.
Zysk netto wyniósł 389 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 138 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 554 956 zł w 2024 roku.
• 9 055 076 zł w 2023 roku.
• 7 320 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 976 zł w 2024 roku.
• 435 750 zł w 2023 roku.
• 204 678 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cybervadis polska wynosi 436 tys. zł.
EBITDA Cybervadis polska wynosi 368 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cybervadis polska wynosi 8 050 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
787 231 zł a 21 387 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 012 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 050 439 zł w 2024 roku.
• 8 274 465 zł w 2023 roku.
• 5 867 116 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cybervadis polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -4 384 751
zł.
Koszty operacyjne Cybervadis polska wyniosły -8 118 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 096 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -4 384 751 zł w 2024 roku
• -4 871 451 zł w 2023 roku
• -4 012 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cybervadis polska wyniosła 1 463 198 zł.
a
ktywa trwałe to 124 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 338 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 463 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 049 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 463 198 zł w 2024 roku.
• 1 137 581 zł w 2023 roku.
• 690 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cybervadis polska wyniosły 413 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 463 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 557 zł w 2024 roku
• 477 916 zł w 2023 roku
• 466 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cybervadis polska wykazała przychody na poziomie 8 554 956 zł.
Organizacja zarobiła 435 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 539 zł w 2024 roku
• 56 864 zł w 2023 roku
• 26 814 zł w 2022 roku
Organizacja Cybervadis polska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cybervadis Sas
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.